Fortum Oyj

BIT:1FORT Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.5b

Fortum Oyj Değerleme

1FORT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1FORT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€23.26
Fair Value
31.7% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1FORT ( €15.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1FORT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1FORT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1FORT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1FORT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1FORT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1FORT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
Kazançlar€944.00m
Piyasa Değeri€14.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1FORT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1FORT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
TRN Terna
16.9x3.74%€17.5b
ENEL Enel
13.8x3.40%€83.5b
EDNR Edison
35.6xn/a€12.2b
EVISO eVISO
32.3x31.53%€193.5m
1FORT Fortum Oyj
15.4x-0.92%€14.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1FORT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1FORT'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1FORT 15.4xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1FORT Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1FORT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1FORT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1FORT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1FORT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.89
€13.91
-12.45%
8.79%€16.30€11.30n/a17
Oct ’26€16.25
€13.91
-14.39%
8.79%€16.30€11.30n/a17
Sep ’26€14.53
€13.75
-5.37%
8.86%€16.30€11.30n/a16
Aug ’26€16.05
€13.78
-14.17%
9.60%€16.40€10.80n/a16
Jul ’26€15.70
€13.73
-12.50%
9.90%€16.40€10.80n/a15
Jun ’26€14.94
€13.59
-9.01%
10.45%€16.40€10.80n/a15
May ’26€14.47
€13.61
-5.97%
10.77%€16.50€10.80n/a15
Apr ’26€14.83
€13.72
-7.48%
10.38%€16.50€11.50n/a15
Mar ’26€15.04
€13.78
-8.38%
10.46%€16.50€11.50n/a15
Feb ’26€13.95
€13.98
+0.22%
9.31%€16.50€12.00n/a16
Jan ’26€13.66
€14.01
+2.59%
10.78%€17.00€11.50n/a14
Dec ’25€14.25
€14.05
-1.40%
10.71%€17.00€11.50n/a14
Nov ’25€13.72
€13.83
+0.83%
12.09%€17.00€11.00n/a15
Oct ’25€14.06
€13.60
-3.27%
13.70%€17.00€11.00€16.2515
Sep ’25€14.41
€13.61
-5.53%
12.70%€16.50€11.00€14.5316
Aug ’25€14.24
€13.34
-6.32%
13.19%€16.50€11.00€16.0515
Jul ’25€14.04
€13.34
-4.99%
13.19%€16.50€11.00€15.7015
Jun ’25€14.05
€13.03
-7.20%
12.62%€16.50€11.00€14.9415
May ’25€12.26
€12.95
+5.67%
12.76%€18.00€11.00€14.4716
Apr ’25€11.43
€12.89
+12.80%
13.25%€18.00€10.50€14.8316
Mar ’25€11.42
€13.09
+14.71%
13.97%€18.00€10.50€15.0416
Feb ’25€12.37
€14.20
+14.84%
10.75%€18.00€11.80€13.9516
Jan ’25€13.11
€14.36
+9.55%
12.55%€18.00€11.00€13.6616
Dec ’24€13.04
€14.33
+9.90%
11.65%€17.00€11.00€14.2516
Nov ’24€11.21
€14.43
+28.79%
12.73%€17.50€11.00€13.7216
Oct ’24€11.02
€14.84
+34.70%
10.46%€17.50€12.00€14.0616
€13.63
Fair Value
16.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 11:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortum Oyj 49 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oscar Nájar RíosBanco Santander
Peter BisztygaBarclays
Peter CramptonBarclays