Deutsche Lufthansa AG

BIT:1LHA Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.8b

Deutsche Lufthansa Değerleme

1LHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1LHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1LHA ( €9.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1LHA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1LHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1LHA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1LHA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1LHA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1LHA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
Kazançlar€1.63b
Piyasa Değeri€10.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1LHA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1LHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
ENAV ENAV
26.2x10.01%€2.7b
C6L Singapore Airlines
9.1x-21.40%S$20.8b
THYAO Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi
3.7x-13.20%₺439.9b
9202 ANA Holdings
9.5x-1.55%JP¥1.5t
1LHA Deutsche Lufthansa
6.6x9.14%€10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1LHA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (30.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1LHA'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1LHA 6.6xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies11PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1LHA Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1LHA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1LHA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1LHA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1LHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.06
€8.72
-3.78%
16.37%€12.00€6.00n/a18
Jan ’27€8.28
€8.01
-3.26%
19.09%€12.00€5.40n/a16
Dec ’26€8.35
€7.72
-7.57%
18.52%€12.00€5.40n/a17
Nov ’26€7.60
€7.57
-0.37%
20.09%€12.00€5.30n/a17
Oct ’26€7.28
€7.72
+5.93%
19.21%€12.00€5.00n/a16
Sep ’26€7.92
€7.58
-4.24%
19.14%€12.00€5.00n/a16
Aug ’26€7.31
€7.29
-0.29%
22.13%€12.00€5.00n/a16
Jul ’26€7.32
€7.11
-2.88%
22.22%€12.00€5.00n/a17
Jun ’26€7.10
€6.91
-2.67%
23.18%€12.00€4.85n/a19
May ’26€6.28
€6.89
+9.79%
23.23%€12.00€4.85n/a19
Apr ’26€6.69
€7.30
+9.18%
21.49%€12.00€5.50n/a19
Mar ’26€6.90
€7.13
+3.39%
23.37%€12.00€5.00n/a19
Feb ’26€6.24
€7.08
+13.49%
23.36%€12.00€5.00€8.6719
Jan ’26€6.16
€7.23
+17.39%
22.03%€12.00€5.50€8.2819
Dec ’25€6.29
€7.18
+14.20%
23.57%€12.00€4.80€8.3518
Nov ’25€6.25
€7.14
+14.19%
23.92%€12.00€4.80€7.6018
Oct ’25€6.41
€6.81
+6.27%
28.20%€12.00€4.50€7.2817
Sep ’25€5.92
€6.83
+15.40%
28.51%€12.00€4.50€7.9217
Aug ’25€5.61
€6.99
+24.55%
27.84%€12.00€4.50€7.3116
Jul ’25€5.77
€8.05
+39.37%
24.06%€12.30€5.20€7.3217
Jun ’25€6.39
€8.49
+32.79%
22.67%€12.30€5.70€7.1017
May ’25€6.69
€8.45
+26.19%
23.16%€12.30€5.70€6.2817
Apr ’25€7.25
€9.07
+25.11%
22.47%€13.60€6.60€6.6917
Mar ’25€7.29
€9.66
+32.39%
22.51%€15.00€6.60€6.9018
Feb ’25€7.68
€10.10
+31.55%
24.78%€15.00€6.60€6.2417
€8.76
Fair Value
3.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/04 18:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/04 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deutsche Lufthansa AG 35 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays
Conor DwyerBerenberg