Gefran Değerleme

GE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GE ( €9.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.1x
Kazançlar	€12.22m
Piyasa Değeri	€136.22m

GE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18x
PRT Esprinet	10.7x	22.1%	€210.7m
DAL Datalogic	19.6x	23.4%	€275.2m
FAE FAE Technology	14.9x	20.4%	€48.4m
OLI Olidata	26.7x	55.4%	€57.9m
GE Gefran	11.1x	n/a	€136.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (18x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GE'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GE Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Italian Electronic sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Itway

€10.8m

Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.

ITW

€1.04

-11.9%

-39.5%

Nokia Oyj

€21.4b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

1NOKIA

€3.96

-6.6%

21.4%

Datalogic

€275.2m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

DAL

€5.13

-3.8%

-9.4%