ELES Semiconductor Equipment S.p.A.

BIT:ELES Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.0m

ELES Semiconductor Equipment Değerleme

ELES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELES ( €1.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.2x
Kazançlar€828.00k
Piyasa Değeri€25.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.2x
TPRO Technoprobe
40x25.2%€3.8b
SCIA SCI Engineered Materials
11.3xn/aUS$21.1m
6596 TSUKUBASEIKOLtd
124.2xn/aJP¥3.7b
A241790 TEMC CNS
9.4xn/a₩48.2b
ELES ELES Semiconductor Equipment
30.2x34.8%€25.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.2x) kıyasla oran (46.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELES'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELES 30.2xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELES Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Oran28.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 28.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ASML Holding

€248.2b

Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.

1ASML

€631.80

7D

-6.0%

1Y

0.5%

Lam Research

US$90.1b

Designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits.

1LRCX

US$69.06

7D

-3.0%

1Y

n/a

Technoprobe

€3.8b

Produces and sells electronic circuits in Italy, Asia, the United States, and rest of Europe.

TPRO

€5.80

7D

-7.9%

1Y

-21.4%