Semtech Corporation

BIT:1SMTC Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.5b

Semtech Değerleme

1SMTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SMTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1SMTC ( €159.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €83.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SMTC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SMTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SMTC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1SMTC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1SMTC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SMTC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı112.1x
KazançlarUS$154.03m
Piyasa DeğeriUS$16.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1SMTC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1SMTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.8x
TPRO Technoprobe
91.4x34.64%€18.9b
603501 OmniVision Integrated Circuits Group
31.3x21.59%CN¥100.3b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
36.9x-0.24%CN¥93.2b
600584 JCET Group
67.4x28.25%CN¥130.6b
1SMTC Semtech
112.1x47.68%€16.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SMTC Price-To-Earnings Oranı ( 112.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 56.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1SMTC'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SMTC 112.1xSektör Avg. 50.8xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1SMTC Price-To-Earnings Oranı ( 112.1 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 50.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1SMTC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1SMTC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran112.1x
Adil PE Oran90.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1SMTC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 112.1 90.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SMTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€159.35
€181.22
+13.72%
15.03%€259.77€134.21n/a14
Sep ’27€112.70
€179.67
+59.42%
15.03%€257.55€133.07n/a14
Aug ’27€102.30
€180.00
+75.96%
7.75%€201.71€153.48n/a12
Jul ’27€126.00
€179.66
+42.58%
7.75%€201.32€153.18n/a12
Jun ’27€130.75
€176.16
+34.73%
7.67%€197.80€150.50n/a12
May ’27€89.42
€89.69
+0.30%
8.70%€103.68€75.63n/a13
Apr ’27€68.12
€90.35
+32.63%
7.42%€99.31€76.86n/a13
Mar ’27€72.36
€73.84
+2.04%
12.81%€97.44€62.70n/a14
Feb ’27€68.28
€71.91
+5.31%
8.69%€81.88€57.75n/a14
Jan ’27€64.40
€69.83
+8.43%
8.27%€80.90€57.06n/a14
Dec ’26€61.62
€69.38
+12.59%
7.99%€78.71€57.95n/a14
Nov ’26€59.96
€61.70
+2.90%
14.44%€77.27€45.51n/a14
Oct ’26€58.98
€57.56
-2.41%
11.69%€69.00€45.15n/a14
Sep ’26€50.32
€54.33
+7.97%
7.91%€60.13€45.53€112.7012
Aug ’26€43.09
€48.62
+12.82%
12.58%€58.17€38.49€102.3012
Jul ’26€36.66
€48.82
+33.18%
14.52%€59.82€37.83€126.0012
Jun ’26€32.22
€48.82
+51.53%
14.52%€59.82€37.83€130.7512
May ’26€26.79
€47.48
+77.22%
21.22%€59.79€26.38€89.4212
Apr ’26n/a
€53.21
0%
11.30%€62.49€44.11€68.1211
Mar ’26n/a
€66.60
0%
14.40%€82.48€52.40€72.3611
Feb ’26n/a
€74.93
0%
7.45%€82.71€64.22€68.2811
Jan ’26n/a
€70.70
0%
8.52%€80.99€61.93€64.4010
Dec ’25n/a
€69.39
0%
10.16%€81.13€57.27€61.6210
Nov ’25n/a
€50.20
0%
16.95%€72.23€41.53€59.9610
Oct ’25n/a
€50.20
0%
16.95%€72.23€41.53€58.9810
Sep ’25n/a
€50.20
0%
16.95%€72.23€41.53€50.3210
€180.27
Fair Value
11.6% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/18 01:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/18 00:00
Kazançlar2026/07/26
Yıllık Kazançlar2026/01/25

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Semtech Corporation 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Harsh KumarBMO Capital Markets Equity Research
Sumit DhandaBofA Global Research