Genuine Parts Company

BIT:1GPC Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.0b

Genuine Parts Değerleme

1GPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1GPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1GPC ( €115.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €211.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1GPC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1GPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1GPC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1GPC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1GPC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1GPC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$25.07b
Piyasa DeğeriUS$18.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1GPC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1GPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
DIE D'Ieteren Group
1.1x3.04%€9.2b
POOL Pool
1.4x3.44%US$7.2b
LKQ LKQ
0.5x1.10%US$6.3b
OROX Gens Aurea
0.9xn/a€994.9m
1GPC Genuine Parts
0.7x3.79%€18.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1GPC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1GPC'nin PS Oranı, European Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1GPC 0.7xSektör Avg. 0.2xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1GPC Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1GPC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1GPC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1GPC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1GPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€116.30
€121.94
+4.85%
12.58%€147.68€105.98n/a8
Aug ’27€108.00
€120.83
+11.88%
10.44%€144.61€106.92n/a8
Jul ’27€104.00
€117.75
+13.22%
6.79%€127.41€108.96n/a8
Jun ’27€83.12
€112.82
+35.73%
6.53%€123.53€105.64n/a7
May ’27€90.58
€112.82
+24.55%
6.53%€123.53€105.64n/a7
Apr ’27€88.74
€120.86
+36.19%
6.42%€136.13€110.82n/a8
Mar ’27€104.20
€121.85
+16.93%
11.16%€152.84€107.84n/a10
Feb ’27€115.15
€124.16
+7.82%
11.74%€160.72€109.97n/a9
Jan ’27€105.40
€126.75
+20.26%
11.62%€164.83€112.78n/a9
Dec ’26€112.55
€126.75
+12.62%
11.62%€164.83€112.78n/a9
Nov ’26€111.40
€124.20
+11.49%
12.23%€163.00€111.53n/a9
Oct ’26€118.20
€122.05
+3.26%
15.25%€170.44€101.41n/a9
Sep ’26€118.75
€119.13
+0.32%
8.10%€137.57€102.32n/a9
Aug ’26€110.25
€117.68
+6.74%
7.95%€136.22€101.32€108.009
Jul ’26€106.60
€115.53
+8.37%
8.29%€136.32€96.75€104.0010
Jun ’26€111.55
€115.55
+3.59%
8.29%€136.35€96.77€83.1210
May ’26€102.80
€113.67
+10.57%
8.20%€135.67€96.28€90.5811
Apr ’26n/a
€120.20
0%
7.59%€143.67€105.67€88.7411
Mar ’26n/a
€126.40
0%
6.61%€149.45€115.70€104.2011
Feb ’26n/a
€130.13
0%
6.84%€150.83€116.77€115.1511
Jan ’26n/a
€125.91
0%
4.76%€138.40€114.54€105.4011
Dec ’25n/a
€125.91
0%
4.76%€138.40€114.54€112.5511
Nov ’25n/a
€123.30
0%
6.48%€138.96€111.17€111.4011
Oct ’25n/a
€138.63
0%
4.46%€148.45€130.46€118.2011
Sep ’25n/a
€137.48
0%
4.61%€147.82€129.91€118.7511
Aug ’25n/a
€143.01
0%
5.10%€154.29€133.68€110.2511
€120.2
Fair Value
3.6% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/13 21:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/13 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genuine Parts Company 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Deborah CiervoArgus Research Company
Elizabeth SuzukiBofA Global Research
Christopher DankertD.A. Davidson & Co.