Waters Corporation

BIT:1WAT Stok Raporu

Piyasa değeri: €34.6b

Waters Değerleme

1WAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1WAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1WAT ( €350.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €425.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1WAT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1WAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1WAT neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1WAT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1WAT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1WAT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.7x
SatışUS$4.64b
Piyasa DeğeriUS$40.35b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1WAT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1WAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
0.8x8.42%€200.9m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
4x7.68%€10.8b
IQV IQVIA Holdings
2.5x6.29%US$42.8b
A207940 Samsung BiologicsLtd
14x12.62%₩71.7t
1WAT Waters
8.7x12.44%€40.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1WAT Price-To-Sales Oranı ( 8.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1WAT'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1WAT 8.7xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1WAT Price-To-Sales Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1WAT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1WAT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.7x
Adil PS Oran8.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1WAT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.7 8.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1WAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€350.40
€373.39
+6.56%
7.06%€406.79€298.88n/a23
Aug ’27€324.00
€358.42
+10.62%
6.74%€398.96€302.69n/a23
Jul ’27€334.00
€351.64
+5.28%
8.55%€402.59€301.94n/a23
Jun ’27€322.00
€342.24
+6.29%
8.81%€395.65€296.73n/a21
May ’27€261.60
€328.95
+25.74%
11.11%€401.05€281.59n/a22
Apr ’27€254.70
€339.43
+33.27%
11.33%€414.43€284.92n/a22
Mar ’27€262.50
€337.66
+28.63%
11.42%€407.18€279.94n/a21
Feb ’27€312.10
€348.44
+11.64%
9.05%€401.14€291.66n/a18
Jan ’27€325.00
€345.54
+6.32%
10.03%€407.14€295.30n/a16
Dec ’26€346.20
€335.58
-3.07%
7.81%€397.26€300.66n/a14
Nov ’26€304.70
€305.55
+0.28%
9.77%€395.09€270.55n/a15
Oct ’26€268.00
€296.01
+10.45%
11.14%€392.24€255.81n/a14
Sep ’26€256.00
€300.51
+17.39%
11.17%€394.68€257.40n/a15
Aug ’26€255.50
€327.53
+28.19%
11.69%€407.25€289.01€324.0016
Jul ’26€306.10
€332.11
+8.50%
9.04%€392.93€298.97€334.0019
Jun ’26€309.90
€342.77
+10.61%
9.09%€406.18€302.97€322.0020
May ’26€301.40
€339.15
+12.52%
8.91%€399.42€295.22€261.6020
Apr ’26n/a
€372.20
0%
7.65%€425.18€314.26€254.7020
Mar ’26n/a
€384.71
0%
7.16%€433.89€327.83€262.5019
Feb ’26n/a
€373.84
0%
7.77%€409.96€324.16€312.1019
Jan ’26n/a
€367.41
0%
8.01%€413.62€327.05€325.0018
Dec ’25n/a
€354.35
0%
7.51%€391.68€306.74€346.2017
Nov ’25n/a
€332.36
0%
6.98%€382.96€299.91€304.7017
Oct ’25n/a
€308.42
0%
6.74%€343.29€271.02€268.0017
Sep ’25n/a
€304.19
0%
6.70%€339.76€268.23€256.0017
Aug ’25n/a
€312.98
0%
6.26%€347.51€278.01€255.5016
€371.99
Fair Value
5.8% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/23 00:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/07/04
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Waters Corporation 43 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert BambergerBaird
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays