Twist Bioscience Corporation

BIT:1TWST Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.8b

Twist Bioscience Değerleme

1TWST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1TWST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1TWST ( €108.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €174.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1TWST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1TWST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1TWST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1TWST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1TWST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1TWST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı18.4x
SatışUS$431.80m
Piyasa DeğeriUS$7.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1TWST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1TWST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
PHIL Philogen
2.9x-65.39%€914.4m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
3.9x7.84%€10.7b
ARBS Arterra Bioscience
4.2xn/a€20.2m
PTGX Protagonist Therapeutics
33.3x17.02%US$9.4b
1TWST Twist Bioscience
18.4x17.07%€7.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1TWST Price-To-Sales Oranı ( 18.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1TWST'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

63 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1TWST 18.4xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies63PS01224364860+
63 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1TWST Price-To-Sales Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1TWST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1TWST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran18.4x
Adil PS Oran6.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1TWST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 18.4 6.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1TWST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€109.55
€91.35
-16.61%
30.45%€127.25€30.95n/a12
Sep ’27€116.70
€90.63
-22.34%
22.70%€103.28€30.99n/a10
Aug ’27€77.40
€80.19
+3.60%
27.35%€104.03€31.21n/a10
Jul ’27€90.18
€65.13
-27.78%
22.84%€83.50€31.64n/a10
Jun ’27€57.74
€55.37
-4.11%
19.01%€68.81€30.96n/a8
May ’27€50.20
€46.93
-6.51%
17.10%€64.00€30.72n/a9
Apr ’27€42.85
€43.64
+1.85%
12.30%€50.18€31.15n/a9
Mar ’27€40.03
€42.20
+5.42%
12.01%€49.06€30.45n/a9
Feb ’27€33.83
€34.99
+3.44%
12.11%€42.16€27.83n/a8
Jan ’27€27.48
€30.55
+11.17%
9.60%€35.75€27.24n/a9
Dec ’26€26.36
€30.69
+16.42%
9.82%€36.18€27.56n/a8
Nov ’26€28.30
€34.20
+20.86%
12.56%€43.38€30.36n/a7
Oct ’26€25.19
€35.91
+42.57%
12.65%€42.61€29.83n/a7
Sep ’26€22.77
€34.24
+50.36%
18.87%€42.80€21.40€116.708
Aug ’26€28.77
€42.38
+47.30%
17.40%€54.27€28.88€77.4010
Jul ’26€31.44
€41.07
+30.62%
17.40%€52.59€27.99€90.1810
Jun ’26€26.49
€42.61
+60.86%
16.60%€54.61€29.07€57.7411
May ’26€33.43
€44.76
+33.88%
13.91%€54.68€35.28€50.2011
Apr ’26n/a
€50.26
0%
11.00%€57.31€36.97€42.8511
Mar ’26n/a
€53.13
0%
10.69%€59.78€38.57€40.0311
Feb ’26n/a
€50.54
0%
12.59%€58.16€33.93€33.8311
Jan ’26n/a
€49.36
0%
12.89%€57.17€33.35€27.4811
Dec ’25n/a
€47.65
0%
12.03%€54.74€33.03€26.3610
Nov ’25n/a
€46.54
0%
12.66%€53.56€32.32€28.3010
Oct ’25n/a
€45.88
0%
15.05%€58.72€31.62€25.1910
Sep ’25n/a
€45.71
0%
14.81%€58.97€31.75€22.7710
€91.09
Fair Value
19.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/10 18:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/10 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Twist Bioscience Corporation 17 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert BambergerBaird
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays