Lonza Group AG

BIT:1LONN Stok Raporu

Piyasa değeri: €42.9b

Lonza Group Değerleme

1LONN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1LONN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1LONN ( €613.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €355.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1LONN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1LONN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1LONN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1LONN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1LONN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1LONN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.4x
KazançlarCHF 909.00m
Piyasa DeğeriCHF 39.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1LONN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1LONN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
31x32.33%€209.4m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
22.1x15.27%€10.5b
603259 WuXi AppTec
19.6x10.77%CN¥374.7b
A Agilent Technologies
26.1x12.21%US$37.7b
1LONN Lonza Group
43.4x17.49%€39.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1LONN Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1LONN'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1LONN 43.4xSektör Avg. 37.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1LONN Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1LONN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1LONN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.4x
Adil PE Oran41.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1LONN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 41.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1LONN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€624.20
€724.56
+16.08%
8.60%€887.36€598.83n/a23
Jun ’27€556.80
€730.74
+31.24%
8.12%€891.14€601.38n/a23
May ’27€523.00
€732.29
+40.02%
7.63%€886.00€597.92n/a23
Apr ’27€555.00
€738.11
+32.99%
7.48%€890.17€600.73n/a23
Mar ’27€590.00
€740.44
+25.50%
7.46%€892.41€602.24n/a23
Feb ’27€575.00
€738.29
+28.40%
7.75%€889.01€599.95n/a23
Jan ’27€580.00
€722.98
+24.65%
7.97%€871.87€588.38n/a22
Dec ’26€595.00
€728.62
+22.46%
8.11%€874.38€590.08n/a22
Nov ’26€600.00
€731.39
+21.90%
8.01%€879.77€593.71n/a22
Oct ’26€575.00
€724.49
+26.00%
7.75%€873.22€589.29n/a22
Sep ’26€605.00
€708.75
+17.15%
9.81%€868.14€513.44n/a22
Aug ’26€610.00
€717.41
+17.61%
9.81%€878.75€519.72n/a22
Jul ’26€605.00
€702.79
+16.16%
7.83%€794.51€577.21€605.6022
Jun ’26€610.00
€704.57
+15.50%
7.74%€796.51€578.67€556.8022
May ’26n/a
€693.58
0%
7.78%€789.60€573.65€523.0022
Apr ’26n/a
€690.19
0%
6.99%€775.41€573.22€555.0021
Mar ’26n/a
€704.76
0%
7.17%€793.48€586.58€590.0021
Feb ’26n/a
€685.85
0%
6.82%€783.86€582.60€575.0021
Jan ’26n/a
€681.02
0%
6.66%€774.65€567.86€580.0021
Dec ’25n/a
€678.95
0%
7.72%€815.54€568.73€595.0021
Nov ’25n/a
€675.39
0%
7.90%€812.37€566.52€600.0020
Oct ’25n/a
€664.10
0%
6.36%€744.81€563.93€575.0021
Sep ’25n/a
€651.19
0%
7.02%€735.92€557.20€605.0022
Aug ’25n/a
€650.82
0%
8.00%€742.53€525.08€610.0022
Jul ’25n/a
€614.14
0%
9.45%€697.98€471.61€605.0022
€723.23
Fair Value
15.2% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 20:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/02 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lonza Group AG 50 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles PitmanBarclays
Sebastian BrayBerenberg
Xian DengBerenberg