Bayer Aktiengesellschaft

BIT:1BAYN Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.4b

Bayer Değerleme

1BAYN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1BAYN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1BAYN ( €39.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €198.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1BAYN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1BAYN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1BAYN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1BAYN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1BAYN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1BAYN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€45.58b
Piyasa Değeri€38.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1BAYN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1BAYN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
3.7x7.24%€9.5b
HLN Haleon
3x4.02%UK£33.2b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
2x2.47%US$35.5b
MRK Merck KGaA
2.3x3.87%€47.6b
1BAYN Bayer
0.8x2.26%€38.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1BAYN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1BAYN'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.0x4.9%
1BAYN Bayer
 0.8x2.26%US$44.27b
1BAYN 0.8xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies28PS0612182430+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.0x11.4%
1BAYN Bayer
 0.8x54.27%US$44.27b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1BAYN Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1BAYN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1BAYN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran8.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1BAYN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 8.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1BAYN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.11
€44.94
+14.91%
23.13%€60.00€23.00n/a20
Mar ’27€42.03
€45.13
+7.36%
25.57%€60.00€23.00n/a20
Feb ’27€44.41
€42.13
-5.15%
27.00%€55.00€23.00n/a20
Jan ’27€36.70
€34.18
-6.86%
20.18%€50.00€23.00n/a19
Dec ’26€30.46
€29.78
-2.22%
15.03%€39.00€23.00n/a19
Nov ’26€26.96
€28.50
+5.73%
14.14%€39.00€23.00n/a19
Oct ’26€29.60
€28.53
-3.63%
14.27%€39.00€23.00n/a19
Sep ’26€27.81
€28.53
+2.58%
14.27%€39.00€23.00n/a19
Aug ’26€28.15
€28.37
+0.79%
14.39%€39.00€23.00n/a19
Jul ’26€26.46
€28.46
+7.54%
17.61%€45.10€22.00n/a20
Jun ’26€24.75
€27.61
+11.56%
18.73%€45.10€20.00n/a20
May ’26€23.05
€27.32
+18.53%
20.21%€45.10€20.00n/a20
Apr ’26€22.33
€27.56
+23.40%
19.72%€45.10€22.00n/a20
Mar ’26€22.79
€26.58
+16.63%
18.80%€40.00€22.00€42.0319
Feb ’26€21.66
€26.79
+23.71%
18.86%€40.00€22.00€44.4119
Jan ’26€19.09
€27.11
+42.00%
18.65%€40.00€22.00€36.7019
Dec ’25€19.53
€27.26
+39.57%
18.12%€40.00€22.00€30.4619
Nov ’25€25.00
€33.00
+32.00%
23.22%€61.00€25.00€26.9619
Oct ’25€30.01
€32.55
+8.48%
23.00%€61.00€25.00€29.6020
Sep ’25€28.32
€33.86
+19.55%
29.55%€64.00€25.00€27.8121
Aug ’25€27.74
€34.29
+23.62%
29.07%€64.00€25.00€28.1521
Jul ’25€26.16
€34.67
+32.52%
28.60%€64.00€25.00€26.4621
Jun ’25€28.07
€35.14
+25.20%
28.90%€64.00€25.00€24.7521
May ’25€27.26
€35.35
+29.70%
29.32%€64.00€25.00€23.0520
Apr ’25€28.34
€36.00
+27.03%
29.22%€64.00€25.00€22.3319
Mar ’25€28.52
€43.48
+52.44%
30.02%€75.00€25.00€22.7921
€44.92
Fair Value
12.9% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 06:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bayer Aktiengesellschaft 39 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rafael Bonardell TrianesBanco de Sabadell. S.A.
Emily FieldBarclays
Charles PitmanBarclays