Cairo Communication S.p.A.

BIT:CAI Stok Raporu

Piyasa değeri: €311.2m

Cairo Communication Değerleme

CAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAI ( €2.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
Kazançlar€44.30m
Piyasa Değeri€311.17m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
RCS RCS MediaGroup
6xn/a€369.9m
MN Arnoldo Mondadori Editore
9.8x9.9%€545.1m
CED Caltagirone Editore
9.4xn/a€147.4m
S24 Il Sole 24 ORE
7.4xn/a€41.0m
CAI Cairo Communication
7x0.2%€311.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (8.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAI'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAI 7.0xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAI Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, Italian Media sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 8.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin