Vivendi SE

BIT:1VIV Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Vivendi Değerleme

1VIV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1VIV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€0.51
Fair Value
481.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1VIV ( €2.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1VIV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1VIV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1VIV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1VIV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1VIV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1VIV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.6x
Satış€308.00m
Piyasa Değeri€2.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1VIV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1VIV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
DIB Digital Bros
1.7x13.40%€161.2m
JUVE Juventus Football Club
2x-0.58%€1.0b
MFEB MFE-Mediaforeurope
0.9x28.63%€2.3b
A036570 NCSOFT
2.8x13.16%₩4.3t
1VIV Vivendi
9.6x2.36%€2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1VIV Price-To-Sales Oranı ( 9.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1VIV'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

44 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1VIV 9.6xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies44PS0246810+
44 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1VIV Price-To-Sales Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, Italian Entertainment sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1VIV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1VIV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.6x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1VIV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.6 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1VIV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.98
€3.58
+20.01%
10.99%€4.10€3.00n/a8
Nov ’26€3.13
€3.58
+14.25%
10.99%€4.10€3.00n/a8
Oct ’26€3.06
€3.56
+16.10%
11.67%€4.30€3.00n/a8
Sep ’26€3.03
€3.55
+17.08%
11.70%€4.30€3.00n/a8
Aug ’26€3.21
€3.37
+4.91%
13.06%€4.20€2.80n/a9
Jul ’26€2.86
€3.10
+8.31%
9.66%€3.70€2.76n/a9
Jun ’26€2.98
€3.06
+2.52%
10.07%€3.70€2.70n/a10
May ’26€2.74
€3.03
+10.54%
7.63%€3.50€2.70n/a9
Apr ’26€2.76
€3.12
+13.04%
10.30%€3.70€2.70n/a9
Mar ’26€2.90
€2.90
+0.069%
13.19%€3.70€2.44n/a8
Feb ’26€2.73
€2.79
+1.97%
9.00%€3.20€2.44n/a7
Jan ’26€2.52
€6.06
+140.27%
83.98%€15.20€2.44n/a7
Dec ’25€8.66
€12.76
+47.28%
13.83%€15.20€10.00n/a7
Nov ’25€9.82
€13.13
+33.69%
10.55%€15.20€11.00€3.137
Oct ’25€10.37
€13.09
+26.22%
9.38%€15.20€11.00€3.069
Sep ’25€10.14
€13.01
+28.38%
9.04%€15.20€11.00€3.039
Aug ’25€9.64
€13.01
+35.03%
9.04%€15.20€11.00€3.219
Jul ’25€9.89
€13.37
+35.21%
9.21%€15.50€11.00€2.8610
Jun ’25€10.14
€13.37
+31.95%
9.19%€15.50€11.00€2.9811
May ’25€9.59
€13.36
+39.38%
9.15%€15.50€11.00€2.7411
Apr ’25€10.08
€13.26
+31.65%
8.97%€15.50€11.00€2.7611
Mar ’25€10.46
€12.97
+24.02%
8.65%€15.20€11.00€2.9011
Feb ’25€10.31
€12.56
+21.87%
10.03%€15.20€9.80€2.7312
Jan ’25€9.61
€12.23
+27.16%
9.59%€14.70€9.80€2.5212
Dec ’24€8.61
€12.06
+40.03%
10.37%€14.70€9.80€8.6612
Nov ’24€8.65
€12.00
+38.77%
10.41%€14.70€9.80€9.8213
€3.58
Fair Value
16.9% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/10 12:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/07 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vivendi SE 25 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander