Ströer SE & Co. KGaA

BIT:1SAX Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Ströer SE KGaA Değerleme

1SAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1SAX ( €36.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1SAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1SAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
Kazançlar€124.42m
Piyasa Değeri€2.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1SAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1SAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
FM Fiera Milano
7.2x-28.45%€583.7m
IEG Italian Exhibition Group
13.5x6.98%€391.0m
BF BolognaFiere
18.5xn/a€243.3m
MFEB MFE-Mediaforeurope
11.3x22.04%€2.2b
1SAX Ströer SE KGaA
16.8x19.30%€2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SAX Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1SAX'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SAX 16.8xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies15PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1SAX Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, Italian Media sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1SAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1SAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1SAX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.58
€50.63
+38.40%
24.80%€78.00€36.00n/a11
May ’27€37.10
€50.08
+34.99%
27.13%€80.00€35.00n/a11
Apr ’27€30.05
€50.45
+67.87%
27.60%€80.00€35.00n/a11
Mar ’27€34.90
€56.26
+61.20%
28.07%€90.00€37.40n/a10
Feb ’27€34.15
€56.26
+64.74%
28.07%€90.00€37.40n/a10
Jan ’27€36.70
€57.40
+56.40%
27.22%€90.00€38.00n/a10
Dec ’26€36.05
€58.36
+61.90%
27.28%€90.00€38.00n/a11
Nov ’26€38.35
€60.95
+58.94%
24.36%€95.00€42.00n/a11
Oct ’26€37.55
€62.15
+65.50%
22.86%€95.00€43.00n/a11
Sep ’26€41.70
€65.83
+57.86%
19.46%€95.00€47.10n/a11
Aug ’26€46.80
€69.39
+48.27%
17.41%€100.00€54.00n/a11
Jul ’26€51.00
€69.73
+36.72%
17.08%€100.00€54.00n/a11
Jun ’26€51.70
€70.05
+35.48%
17.18%€100.00€54.00n/a11
May ’26€52.70
€70.05
+32.91%
17.50%€100.00€53.00€37.1011
Apr ’26€54.55
€71.50
+31.07%
15.50%€100.00€55.00€30.0511
Mar ’26n/a
€70.77
0%
15.86%€100.00€55.00€34.9011
Feb ’26n/a
€70.75
0%
15.88%€100.00€55.00€34.1511
Jan ’26n/a
€70.61
0%
17.20%€100.00€55.00€36.7011
Dec ’25n/a
€72.61
0%
15.89%€100.00€55.00€36.0511
Nov ’25n/a
€75.54
0%
14.07%€100.00€59.20€38.3511
Oct ’25n/a
€75.54
0%
14.07%€100.00€59.20€37.5511
Sep ’25n/a
€76.34
0%
12.61%€100.00€64.00€41.7011
Aug ’25n/a
€76.70
0%
13.19%€100.00€64.00€46.8011
Jul ’25n/a
€75.09
0%
13.43%€100.00€64.00€51.0011
Jun ’25n/a
€71.32
0%
14.61%€100.00€61.00€51.7011
May ’25n/a
€65.45
0%
8.42%€77.00€60.00€52.7011
€49.39
Fair Value
25.9% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 22:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ströer SE & Co. KGaA 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
JULIEN ROCHBarclays
Davide AmorimBerenberg
Anna PatriceBerenberg