ProSiebenSat.1 Media SE

BIT:1PSM Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

ProSiebenSat.1 Media Değerleme

1PSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.09
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1PSM ( €6.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1PSM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1PSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1PSM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1PSM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1PSM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1PSM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
Kazançlar€51.00m
Piyasa Değeri€1.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1PSM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1PSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
MFEB MFE-Mediaforeurope
10.8x13.3%€2.1b
NVP NVP
52.1x69.9%€31.0m
MN Arnoldo Mondadori Editore
9.5x7.8%€536.0m
RCS RCS MediaGroup
7.2xn/a€449.2m
1PSM ProSiebenSat.1 Media
27.6x36.9%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1PSM Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1PSM'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1PSM 27.6xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies17PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1PSM Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, Italian Media sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1PSM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1PSM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1PSM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 21.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1PSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.27
€6.79
+8.2%
19.7%€9.30€4.95n/a10
Mar ’26€5.86
€6.78
+15.7%
24.0%€10.00€4.70n/a10
Feb ’26€5.59
€6.83
+22.2%
24.0%€10.00€4.70n/a10
Jan ’26€5.08
€7.49
+47.5%
30.4%€13.00€5.00n/a11
Dec ’25€4.64
€7.59
+63.5%
30.7%€13.00€5.30n/a12
Nov ’25€5.55
€7.98
+43.7%
29.1%€13.00€5.30n/a12
Oct ’25€5.87
€8.05
+37.3%
28.3%€13.00€5.80n/a12
Sep ’25€5.78
€8.01
+38.6%
27.4%€12.50€5.80n/a12
Aug ’25€6.27
€8.07
+28.8%
26.6%€12.50€6.00n/a12
Jul ’25€6.70
€7.93
+18.4%
25.1%€12.50€6.00n/a12
Jun ’25€7.56
€7.83
+3.6%
24.8%€12.50€6.00n/a13
May ’25€7.39
€7.70
+4.3%
26.4%€12.50€5.70n/a13
Apr ’25€6.49
€7.42
+14.2%
29.4%€12.50€4.90n/a13
Mar ’25€6.39
€7.26
+13.6%
31.4%€12.50€4.70€5.8613
Feb ’25€6.48
€7.41
+14.2%
38.5%€15.00€4.70€5.5913
Jan ’25€5.95
€7.69
+29.3%
36.5%€15.00€4.90€5.0813
Dec ’24€5.59
€7.97
+42.6%
34.7%€15.00€4.90€4.6413
Nov ’24€5.10
€8.50
+66.5%
32.2%€15.00€5.30€5.5513
Oct ’24€6.19
€9.31
+50.4%
22.6%€15.00€6.50€5.8713
Sep ’24€7.30
€9.21
+26.2%
23.0%€15.00€6.50€5.7814
Aug ’24€8.90
€9.21
+3.5%
24.3%€15.00€6.00€6.2714
Jul ’24€8.71
€9.26
+6.4%
24.0%€15.00€6.00€6.7014
Jun ’24€7.92
€9.19
+16.1%
23.7%€15.00€6.00€7.5614
May ’24€8.12
€9.68
+19.3%
22.3%€15.00€6.00€7.3914
Apr ’24€8.90
€9.72
+9.2%
21.6%€15.00€6.00€6.4914
Mar ’24€9.11
€9.94
+9.2%
24.8%€15.00€6.00€6.3914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€6.85
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/11 21:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ProSiebenSat.1 Media SE 42 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
JULIEN ROCHBarclays
Sarah SimonBerenberg