Charter Communications, Inc.

BIT:1CHTR Stok Raporu

Piyasa değeri: €23.9b

Charter Communications Değerleme

1CHTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CHTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1CHTR ( €165.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €519.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CHTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CHTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CHTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CHTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CHTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CHTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarUS$5.12b
Piyasa DeğeriUS$27.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CHTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CHTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
MFEB MFE-Mediaforeurope
9.9x15.09%€2.4b
MN Arnoldo Mondadori Editore
10.5x7.32%€550.3m
SIRI Sirius XM Holdings
6.9x4.28%US$6.9b
LBRD.K Liberty Broadband
5.3x-9.98%US$6.3b
1CHTR Charter Communications
4.8x5.70%€27.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CHTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (22.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CHTR'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CHTR 4.8xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CHTR Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, Italian Media sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CHTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CHTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CHTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CHTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€165.28
€255.53
+54.60%
33.46%€412.85€144.80n/a17
Jan ’27€178.78
€261.50
+46.27%
29.26%€407.39€170.10n/a17
Dec ’26€171.04
€271.98
+59.02%
28.02%€413.66€172.72n/a17
Nov ’26€199.66
€305.75
+53.14%
24.99%€433.75€186.51n/a20
Oct ’26€231.75
€330.31
+42.53%
23.70%€426.10€190.04n/a20
Sep ’26€224.70
€340.27
+51.43%
21.43%€429.90€197.75n/a20
Aug ’26€228.90
€347.49
+51.81%
20.26%€431.80€198.63n/a19
Jul ’26€354.55
€368.35
+3.89%
19.24%€508.92€231.56n/a20
Jun ’26€346.05
€376.22
+8.72%
19.66%€527.82€240.16n/a20
May ’26€337.45
€364.84
+8.12%
16.56%€478.28€241.80n/a23
Apr ’26€343.85
€374.48
+8.91%
15.68%€486.62€253.04n/a23
Mar ’26€350.75
€383.49
+9.33%
16.60%€504.53€244.09n/a23
Feb ’26€331.90
€385.05
+16.01%
16.50%€506.47€251.79n/a23
Jan ’26€330.35
€392.34
+18.76%
16.79%€506.78€281.87€178.7823
Dec ’25€373.15
€382.99
+2.64%
16.38%€501.11€278.71€171.0423
Nov ’25€343.75
€338.08
-1.65%
20.79%€484.47€212.24€199.6624
Oct ’25€295.80
€324.87
+9.83%
20.88%€471.50€206.56€231.7524
Sep ’25€313.10
€327.59
+4.63%
22.03%€472.71€189.08€224.7020
Aug ’25€348.80
€340.72
-2.32%
22.29%€486.52€194.61€228.9022
Jul ’25€273.05
€307.71
+12.69%
24.74%€465.65€167.63€354.5523
Jun ’25€261.20
€311.93
+19.42%
23.42%€465.35€204.75€346.0522
May ’25€241.85
€313.48
+29.62%
23.41%€466.35€205.19€337.4523
Apr ’25€266.05
€352.74
+32.58%
20.25%€512.05€237.41€343.8523
Mar ’25€269.40
€355.05
+31.79%
19.70%€508.75€235.88€350.7523
Feb ’25€344.85
€409.93
+18.87%
13.70%€536.79€296.16€331.9022
Jan ’25€354.25
€417.30
+17.80%
16.37%€544.80€290.56€330.3523
€258.22
Fair Value
36.0% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/19 14:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Charter Communications, Inc. 49 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird