Voestalpine AG

BIT:1VOE Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.4b

Voestalpine Değerleme

1VOE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1VOE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.57
Fair Value
42.7% değerinin altında içsel iskonto
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1VOE ( €25.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1VOE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1VOE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1VOE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1VOE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1VOE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1VOE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
Kazançlar€153.50m
Piyasa Değeri€4.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1VOE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1VOE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
SOL SOL
29.7x9.78%€4.4b
CEM Cementir Holding
14x8.24%€2.4b
BZU Buzzi
9.9x0.77%€9.3b
000932 Hunan Valin Steel
16.6x14.65%CN¥36.5b
1VOE Voestalpine
28.5x35.03%€4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1VOE Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1VOE'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1VOE 28.5xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1VOE Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1VOE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1VOE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Oran36.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1VOE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 36.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1VOE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.52
€27.03
+5.93%
14.87%€36.00€21.50n/a12
Jul ’26€23.30
€26.87
+15.31%
14.65%€36.00€21.50n/a12
Jun ’26€23.46
€26.05
+11.04%
15.99%€36.00€21.50n/a12
May ’26€22.86
€26.05
+13.95%
15.99%€36.00€21.50n/a12
Apr ’26€22.66
€25.93
+14.41%
17.67%€36.00€19.00n/a12
Mar ’26€22.10
€24.56
+11.12%
22.61%€36.00€16.30n/a12
Feb ’26€20.16
€23.75
+17.81%
25.73%€36.00€13.60n/a12
Jan ’26€18.19
€24.42
+34.23%
24.03%€36.00€13.60n/a12
Dec ’25€18.35
€25.54
+39.19%
18.66%€36.00€19.10n/a12
Nov ’25€19.13
€28.03
+46.50%
18.49%€37.00€19.10n/a12
Oct ’25€22.92
€29.48
+28.64%
15.93%€39.00€22.30n/a12
Sep ’25€22.08
€29.48
+33.53%
15.93%€39.00€22.30n/a12
Aug ’25€23.12
€30.48
+31.85%
12.87%€39.00€25.80n/a12
Jul ’25€25.34
€30.14
+18.95%
14.58%€39.00€22.20€23.3012
Jun ’25€26.38
€29.45
+11.64%
14.30%€38.00€22.20€23.4612
May ’25€25.12
€29.45
+17.24%
14.30%€38.00€22.20€22.8612
Apr ’25€25.92
€29.89
+15.32%
13.66%€39.00€24.80€22.6612
Mar ’25€25.46
€30.18
+18.55%
13.05%€39.00€25.80€22.1012
Feb ’25€27.40
€30.40
+10.95%
12.44%€39.00€25.80€20.1612
Jan ’25€28.44
€30.69
+7.91%
15.07%€40.00€25.80€18.1911
Dec ’24€26.60
€30.17
+13.43%
16.65%€40.00€24.80€18.3511
Nov ’24€23.50
€30.79
+31.03%
17.88%€40.00€23.60€19.1311
Oct ’24€25.86
€32.50
+25.68%
15.64%€40.00€24.20€22.9212
Sep ’24€27.68
€32.63
+17.86%
15.25%€40.00€24.20€22.0812
Aug ’24€29.68
€34.23
+15.31%
13.82%€41.00€25.40€23.1212
Jul ’24€32.80
€34.83
+6.17%
14.04%€41.00€25.10€25.3412
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€27.05
Fair Value
5.7% değerinin altında içsel iskonto
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/11 12:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/11 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Voestalpine AG 34 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays
Vincent LepineBarclays