Vidrala, S.A.

BIT:1VID Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

Vidrala Değerleme

1VID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1VID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1VID ( €108.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €174.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1VID adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1VID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1VID karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1VID için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1VID'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1VID'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
Kazançlar€234.82m
Piyasa Değeri€3.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1VID'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1VID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
ZV Zignago Vetro
21.2x40.07%€693.8m
CEM Cementir Holding
17.9x12.09%€3.0b
SOL SOL
27.3x9.82%€4.3b
CALT Caltagirone
9.2xn/a€1.2b
1VID Vidrala
13x2.98%€3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1VID, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (18.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1VID'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1VID 13.0xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1VID Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1VID 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1VID PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1VID tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1VID tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€108.40
€106.34
-1.90%
9.07%€123.00€93.00n/a13
Feb ’27€88.80
€106.34
+19.75%
9.07%€123.00€93.00n/a13
Jan ’27€86.50
€106.59
+23.22%
9.79%€123.00€93.00n/a12
Dec ’26€81.80
€106.21
+29.84%
10.25%€123.00€91.43n/a12
Nov ’26€82.50
€106.12
+28.63%
8.41%€117.14€91.43n/a12
Oct ’26€86.67
€105.68
+21.94%
7.93%€117.14€91.43n/a12
Sep ’26€87.24
€105.36
+20.78%
8.31%€117.14€91.43n/a12
Aug ’26€89.52
€105.36
+17.69%
8.31%€117.14€91.43n/a12
Jul ’26€93.33
€105.51
+13.05%
8.19%€117.14€91.43n/a12
Jun ’26€90.76
€104.86
+15.53%
8.65%€117.14€91.43n/a12
May ’26€91.43
€104.86
+14.69%
8.65%€117.14€91.43n/a12
Apr ’26€87.52
€105.39
+20.41%
8.40%€120.48€91.43n/a12
Mar ’26n/a
€105.04
0%
8.22%€120.48€91.43n/a12
Feb ’26n/a
€103.49
0%
9.82%€120.48€87.07€88.8012
Jan ’26n/a
€103.64
0%
9.36%€118.57€87.07€86.5012
Dec ’25n/a
€103.64
0%
9.36%€118.57€87.07€81.8012
Nov ’25n/a
€102.80
0%
8.92%€117.91€87.07€82.5012
Oct ’25n/a
€103.87
0%
9.04%€117.91€87.07€86.6711
Sep ’25n/a
€103.87
0%
9.04%€117.91€87.07€87.2411
Aug ’25n/a
€103.87
0%
9.04%€117.91€87.07€89.5211
Jul ’25n/a
€103.79
0%
7.30%€112.47€87.07€93.3311
Jun ’25n/a
€103.32
0%
7.69%€112.47€87.07€90.7611
May ’25n/a
€99.33
0%
8.89%€113.38€87.07€91.4310
Apr ’25n/a
€95.91
0%
8.57%€111.56€85.26€87.5210
Mar ’25n/a
€95.18
0%
9.58%€111.56€82.54n/a10
Feb ’25n/a
€92.73
0%
9.33%€111.56€79.47n/a10
€132.8
Fair Value
18.4% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/09 06:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/06 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vidrala, S.A. 20 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Fernando Cordero BarreiraBanco Santander