Stora Enso Oyj

BIT:1STER Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.1b

Stora Enso Oyj Değerleme

1STER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1STER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€13.14
Fair Value
28.8% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1STER ( €9.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1STER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1STER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1STER kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1STER için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1STER'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1STER'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satış€9.37b
Piyasa Değeri€7.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1STER'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1STER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
BZU Buzzi
2x3.33%€8.9b
NDT Neodecortech
0.3x2.47%€44.7m
SOL SOL
2.6x5.49%€4.5b
CEM Cementir Holding
1.4x4.91%€2.4b
1STER Stora Enso Oyj
0.7x3.75%€7.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1STER, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1STER'nin PS Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1STER 0.7xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1STER Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1STER 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1STER PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1STER tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 2.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1STER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.48
€10.99
+15.93%
12.35%€14.00€8.80n/a14
Oct ’26€9.45
€11.17
+18.22%
11.86%€14.00€9.30n/a14
Sep ’26€10.04
€11.04
+10.04%
13.16%€14.00€8.20n/a14
Aug ’26€9.07
€10.91
+20.26%
15.64%€14.00€8.00n/a13
Jul ’26€9.24
€10.96
+18.59%
17.70%€14.00€8.00n/a13
Jun ’26€8.86
€11.09
+25.12%
16.25%€14.00€8.00n/a14
May ’26€8.31
€11.06
+33.12%
17.22%€14.00€7.50n/a14
Apr ’26€8.74
€12.21
+39.73%
10.29%€14.00€10.20n/a14
Mar ’26n/a
€12.44
0%
12.15%€16.00€10.20n/a15
Feb ’26n/a
€12.80
0%
11.92%€16.00€10.00n/a15
Jan ’26n/a
€13.11
0%
12.88%€17.40€9.80n/a15
Dec ’25n/a
€13.28
0%
13.86%€17.40€9.80n/a15
Nov ’25n/a
€13.65
0%
13.16%€17.40€10.00n/a15
Oct ’25n/a
€13.89
0%
14.20%€16.50€10.00€9.4515
Sep ’25n/a
€13.84
0%
14.68%€17.00€10.00€10.0416
Aug ’25n/a
€14.09
0%
14.33%€17.00€10.30€9.0716
Jul ’25n/a
€13.95
0%
15.35%€17.00€9.80€9.2414
Jun ’25n/a
€13.56
0%
15.81%€17.00€9.80€8.8614
May ’25n/a
€13.32
0%
14.27%€16.50€9.80€8.3114
Apr ’25n/a
€12.65
0%
14.74%€16.00€9.60€8.7414
Mar ’25n/a
€12.53
0%
12.11%€14.50€9.60n/a13
Feb ’25n/a
€12.98
0%
13.53%€15.20€9.60n/a13
Jan ’25n/a
€12.92
0%
13.30%€15.50€10.00n/a13
Dec ’24n/a
€12.84
0%
13.51%€15.50€10.00n/a13
Nov ’24n/a
€12.80
0%
14.26%€15.50€10.00n/a13
Oct ’24n/a
€12.48
0%
15.83%€15.50€9.70n/a13
€11.57
Fair Value
19.1% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/09 00:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stora Enso Oyj 36 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Varun SikkaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue