The Sherwin-Williams Company

BIT:1SHW Stok Raporu

Piyasa değeri: €73.3b

Sherwin-Williams Değerleme

1SHW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SHW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€271.49
Fair Value
8.8% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1SHW ( €295.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €271.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SHW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SHW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SHW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1SHW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1SHW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SHW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
KazançlarUS$2.68b
Piyasa DeğeriUS$83.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1SHW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1SHW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
ECL Ecolab
31.9x7.9%US$67.2b
4063 Shin-Etsu Chemical
13.7x8.5%JP¥7.5t
BZU Buzzi
8.5x0.7%€8.0b
GIVN Givaudan
32x6.2%CHF 34.8b
1SHW Sherwin-Williams
30.9x7.3%€83.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SHW Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1SHW'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SHW 30.9xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies13PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1SHW Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1SHW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1SHW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1SHW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SHW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€295.35
€324.22
+9.8%
13.3%€367.63€216.20n/a23
Apr ’26€324.90
€353.89
+8.9%
13.4%€398.57€228.94n/a23
Mar ’26€345.00
€366.06
+6.1%
13.4%€408.89€234.87n/a23
Feb ’26€347.95
€372.05
+6.9%
13.8%€429.29€238.28n/a23
Jan ’26€326.05
€368.52
+13.0%
15.0%€429.08€230.75n/a23
Dec ’25€375.75
€362.00
-3.7%
12.8%€416.79€224.14n/a23
Nov ’25€331.55
€360.18
+8.6%
12.7%€415.62€223.51n/a23
Oct ’25€343.10
€335.15
-2.3%
12.4%€381.69€209.26n/a24
Sep ’25€329.45
€332.41
+0.9%
11.6%€384.54€210.82n/a24
Aug ’25€322.00
€334.38
+3.8%
11.3%€386.65€215.53n/a24
Jul ’25€276.00
€315.01
+14.1%
12.3%€372.52€203.95n/a24
Jun ’25€278.60
€314.22
+12.8%
12.5%€370.36€202.77n/a24
May ’25€283.20
€316.08
+11.6%
12.1%€373.76€204.63n/a25
Apr ’25€321.50
€308.41
-4.1%
13.8%€372.65€198.38€324.9024
Mar ’25€308.50
€297.14
-3.7%
11.3%€341.14€197.31€345.0024
Feb ’25€279.80
€292.94
+4.7%
11.1%€332.39€197.59€347.9523
Jan ’25€283.10
€272.00
-3.9%
11.6%€327.20€194.50€326.0524
Dec ’24€257.60
€261.32
+1.4%
9.9%€300.76€195.04€375.7524
Nov ’24€225.10
€268.13
+19.1%
9.7%€312.28€202.51€331.5524
Oct ’24€244.10
€281.64
+15.4%
8.4%€312.15€199.58€343.1024
Sep ’24€254.40
€273.86
+7.6%
9.3%€305.48€195.32€329.4525
Aug ’24€256.00
€268.38
+4.8%
9.4%€300.47€192.12€322.0025
Jul ’24€241.50
€236.21
-2.2%
8.9%€265.76€184.20€276.0025
Jun ’24€215.00
€238.76
+11.1%
8.7%€271.35€188.08€278.6024
May ’24€212.70
€231.94
+9.0%
8.9%€264.34€183.21€283.2024
Apr ’24€203.35
€230.09
+13.2%
9.9%€267.35€184.38€321.5024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€330.27
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/23 01:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Sherwin-Williams Company 50 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Patrick Duffy FischerBarclays