K+S Aktiengesellschaft

BIT:1SDF Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

K+S Değerleme

1SDF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SDF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1SDF ( €11.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SDF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SDF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SDF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1SDF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1SDF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SDF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı79.2x
Kazançlar€25.60m
Piyasa Değeri€2.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1SDF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1SDF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
SOL SOL
23.8x9.0%€3.4b
CEM Cementir Holding
10.1x6.8%€1.7b
ZV Zignago Vetro
14.5x16.4%€857.4m
CALT Caltagirone
5.5xn/a€761.6m
1SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SDF Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1SDF'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SDF 79.2xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1SDF Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1SDF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1SDF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79.2x
Adil PE Oran46.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1SDF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 46.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SDF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.30
€11.51
+1.9%
24.9%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.25
€12.40
+10.2%
25.5%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.45
€13.14
+14.8%
25.1%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25€10.69
€13.42
+25.6%
25.3%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.83
€14.61
+23.6%
20.8%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.65
€15.24
+20.5%
18.2%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25€13.51
€15.31
+13.3%
17.5%€20.00€10.00n/a17
May ’25€14.02
€15.46
+10.3%
17.2%€20.00€10.00n/a17
Apr ’25€14.46
€15.55
+7.5%
16.9%€20.00€10.00n/a16
Mar ’25€13.17
€16.69
+26.8%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Feb ’25€12.74
€16.69
+31.0%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Jan ’25€16.29
€18.01
+10.5%
17.1%€23.00€13.00n/a16
Dec ’24€13.67
€18.21
+33.2%
15.7%€23.00€13.00n/a16
Nov ’24€15.56
€19.45
+25.0%
15.7%€25.00€16.00€11.2516
Oct ’24€16.88
€19.64
+16.4%
16.3%€25.00€15.00€11.4516
Sep ’24€18.17
€19.64
+8.1%
16.3%€25.00€15.00€10.6916
Aug ’24€17.50
€19.18
+9.7%
15.9%€25.00€15.00€11.8316
Jul ’24€15.78
€20.07
+27.2%
15.8%€26.00€16.00€12.6516
Jun ’24€15.00
€20.76
+38.4%
17.6%€27.00€16.70€13.5116
May ’24€17.95
€23.58
+31.3%
17.2%€30.00€17.00€14.0216
Apr ’24€19.23
€24.09
+25.3%
15.7%€30.00€17.00€14.4616
Mar ’24€22.80
€25.13
+10.2%
15.7%€35.00€19.90€13.1715
Feb ’24€21.38
€25.26
+18.1%
16.0%€35.00€19.90€12.7415
Jan ’24€18.65
€25.89
+38.8%
15.2%€35.00€20.30€16.2915
Dec ’23€21.10
€25.59
+21.3%
15.3%€35.00€20.30€13.6714
Nov ’23€23.28
€27.47
+18.0%
19.8%€38.00€21.00€15.5615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Caltagirone

€761.6m

Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.

CALT

€6.34

7D

0.6%

1Y

57.7%

Industrie Chimiche Forestali

€29.9m

Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.

ICF

€4.44

7D

-0.4%

1Y

-2.2%

Seri Industrial

€161.1m

Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.

SERI

€2.99

7D

-15.0%

1Y

-0.8%