Celanese Corporation

BIT:1CE Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.9b

Celanese Değerleme

1CE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1CE ( €31.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €92.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1CE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1CE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$9.71b
Piyasa DeğeriUS$4.62b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1CE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1CE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
SOL SOL
2.5x6.97%€4.4b
MGS Magis
0.7x1.04%€53.5m
CULT CULTI Milano
2.1x6.46%€50.4m
CEM Cementir Holding
14.4x5.14%€24.1b
1CE Celanese
0.5x1.24%€4.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1CE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1CE'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1CE 0.5xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies26PS012345+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1CE Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Italian Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1CE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1CE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1CE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.47
€43.83
+39.26%
27.47%€85.41€34.16n/a16
Dec ’26€35.17
€45.30
+28.81%
26.54%€86.29€34.52n/a16
Nov ’26€33.42
€46.29
+38.52%
27.52%€86.23€34.49n/a16
Oct ’26€35.81
€46.26
+29.19%
27.82%€85.18€34.07n/a16
Sep ’26€40.37
€47.17
+16.84%
27.09%€85.86€34.34n/a16
Aug ’26€41.71
€55.29
+32.55%
22.21%€93.65€40.02n/a16
Jul ’26€49.36
€53.04
+7.46%
24.59%€93.30€39.87n/a17
Jun ’26€47.03
€51.92
+10.40%
25.93%€96.89€39.64n/a18
May ’26€38.64
€51.00
+31.98%
29.75%€105.50€35.17n/a20
Apr ’26n/a
€59.42
0%
24.88%€111.60€42.78n/a19
Mar ’26n/a
€62.28
0%
25.27%€114.11€43.74n/a18
Feb ’26n/a
€82.92
0%
20.68%€143.99€67.19n/a18
Jan ’26n/a
€89.13
0%
19.11%€143.76€69.96n/a18
Dec ’25n/a
€97.68
0%
17.07%€141.57€71.73€35.1718
Nov ’25n/a
€134.68
0%
10.83%€163.90€110.50€33.4219
Oct ’25n/a
€133.55
0%
11.25%€160.18€107.99€35.8120
Sep ’25n/a
€138.52
0%
10.96%€164.68€117.11€40.3720
Aug ’25n/a
€148.36
0%
9.89%€170.51€120.47€41.7120
Jul ’25n/a
€153.09
0%
9.88%€180.17€121.36€49.3620
Jun ’25n/a
€153.53
0%
9.63%€181.26€128.81€47.0321
May ’25n/a
€151.55
0%
9.86%€185.91€128.92€38.6422
Apr ’25n/a
€144.45
0%
10.29%€179.61€110.53n/a22
Mar ’25n/a
€144.46
0%
9.46%€166.54€111.02n/a22
Feb ’25n/a
€136.21
0%
11.38%€161.73€110.27n/a22
Jan ’25n/a
€128.50
0%
10.78%€154.80€107.45n/a22
Dec ’24n/a
€122.94
0%
9.37%€145.65€100.13n/a22
€38.29
Fair Value
17.8% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/25 00:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Celanese Corporation 34 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Sergey VasnetsovBarclays