Intercos Değerleme

ICOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICOS ( €13.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICOS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ICOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
Kazançlar€45.13m
Piyasa Değeri€1.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
PHN Pharmanutra
31.8x18.5%€516.9m
ENV Enervit
15.9x26.3%€59.5m
KIP Kolinpharma
46.5xn/a€15.9m
ERFO Laboratorio Farmaceutico Erfo
18x17.6%€7.9m
ICOS Intercos
29.2x22.6%€1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICOS Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICOS'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ICOS 29.2xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICOS Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICOS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 33.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.68
€18.13
+32.6%
6.1%€20.00€17.00n/a6
Nov ’25€14.64
€18.63
+27.3%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Oct ’25€15.78
€18.72
+18.6%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Sep ’25€16.06
€18.68
+16.3%
4.2%€20.00€17.50n/a6
Aug ’25€16.18
€18.35
+13.4%
5.3%€20.00€17.00n/a6
Jul ’25€15.68
€18.18
+16.0%
5.2%€20.00€17.00n/a6
Jun ’25€16.00
€18.18
+13.6%
5.2%€20.00€17.00n/a6
May ’25€13.14
€17.60
+33.9%
8.6%€20.00€15.50n/a6
Apr ’25€13.42
€17.68
+31.8%
8.1%€20.00€15.50n/a6
Mar ’25€14.00
€17.54
+25.3%
8.2%€20.00€15.50n/a6
Feb ’25€14.20
€17.36
+22.2%
8.0%€20.00€15.50n/a6
Jan ’25€14.30
€17.11
+19.6%
9.1%€20.00€15.50n/a6
Dec ’24€13.94
€17.11
+22.7%
9.1%€20.00€15.50n/a6
Nov ’24€13.24
€17.18
+29.7%
9.5%€20.00€15.50€14.646
Oct ’24€12.84
€17.44
+35.8%
8.4%€20.00€15.50€15.786
Sep ’24€13.46
€17.78
+32.1%
7.4%€20.00€15.50€16.066
Aug ’24€16.10
€17.93
+11.3%
7.3%€20.00€15.50€16.186
Jul ’24€15.40
€17.93
+16.4%
7.3%€20.00€15.50€15.686
Jun ’24€15.64
€17.93
+14.6%
7.3%€20.00€15.50€16.006
May ’24€16.44
€16.17
-1.7%
5.6%€17.50€14.50€13.146
Apr ’24€13.31
€15.45
+16.1%
6.7%€16.50€14.00€13.426
Mar ’24€13.86
€14.75
+6.4%
8.2%€16.50€13.00€14.006
Feb ’24€13.60
€14.75
+8.5%
8.2%€16.50€13.00€14.206
Jan ’24€12.70
€14.23
+12.1%
11.1%€16.50€12.00€14.306
Dec ’23€12.52
€13.88
+10.9%
10.8%€16.50€12.00€13.945
Nov ’23€10.05
€14.14
+40.7%
9.3%€16.50€12.70€13.245

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin