Intercos Değerleme

ICOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICOS (€14.64) is trading above our estimate of fair value (€11.67)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICOS is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

ICOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ICOS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK14.1x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
PHN Pharmanutra
35.9x20.7%€520.7m
ENV Enervit
15.1x26.3%€56.2m
KIP Kolinpharma
46.5xn/a€15.9m
ERFO Laboratorio Farmaceutico Erfo
19.3x17.6%€8.5m
ICOS Intercos
31.2x22.0%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICOS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.2x) compared to the peer average (23.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICOS'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICOS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.2x) compared to the European Personal Products industry average (21.9x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.2x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICOS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (31.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (33.3x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.64
€18.63
+27.3%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Oct ’25€15.78
€18.72
+18.6%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Sep ’25€16.06
€18.68
+16.3%
4.2%€20.00€17.50n/a6
Aug ’25€16.18
€18.35
+13.4%
5.3%€20.00€17.00n/a6
Jul ’25€15.68
€18.18
+16.0%
5.2%€20.00€17.00n/a6
Jun ’25€16.00
€18.18
+13.6%
5.2%€20.00€17.00n/a6
May ’25€13.14
€17.60
+33.9%
8.6%€20.00€15.50n/a6
Apr ’25€13.42
€17.68
+31.8%
8.1%€20.00€15.50n/a6
Mar ’25€14.00
€17.54
+25.3%
8.2%€20.00€15.50n/a6
Feb ’25€14.20
€17.36
+22.2%
8.0%€20.00€15.50n/a6
Jan ’25€14.30
€17.11
+19.6%
9.1%€20.00€15.50n/a6
Dec ’24€13.94
€17.11
+22.7%
9.1%€20.00€15.50n/a6
Nov ’24€13.24
€17.18
+29.7%
9.5%€20.00€15.50€14.646
Oct ’24€12.84
€17.44
+35.8%
8.4%€20.00€15.50€15.786
Sep ’24€13.46
€17.78
+32.1%
7.4%€20.00€15.50€16.066
Aug ’24€16.10
€17.93
+11.3%
7.3%€20.00€15.50€16.186
Jul ’24€15.40
€17.93
+16.4%
7.3%€20.00€15.50€15.686
Jun ’24€15.64
€17.93
+14.6%
7.3%€20.00€15.50€16.006
May ’24€16.44
€16.17
-1.7%
5.6%€17.50€14.50€13.146
Apr ’24€13.31
€15.45
+16.1%
6.7%€16.50€14.00€13.426
Mar ’24€13.86
€14.75
+6.4%
8.2%€16.50€13.00€14.006
Feb ’24€13.60
€14.75
+8.5%
8.2%€16.50€13.00€14.206
Jan ’24€12.70
€14.23
+12.1%
11.1%€16.50€12.00€14.306
Dec ’23€12.52
€13.88
+10.9%
10.8%€16.50€12.00€13.945
Nov ’23€10.05
€14.14
+40.7%
9.3%€16.50€12.70€13.245

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin