AAK AB (publ.)

BIT:1AAK Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.4b

AAK AB (publ.) Değerleme

1AAK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1AAK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€39.48
Fair Value
36.6% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1AAK ( €25.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1AAK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1AAK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1AAK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1AAK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1AAK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1AAK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarSEK 3.41b
Piyasa DeğeriSEK 70.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1AAK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1AAK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
NWL NewPrinces
9x-3.35%€837.8m
VLS Valsoia
13.8x5.26%€116.4m
MS Misitano & Stracuzzi
12.3x-1.28%€67.6m
CLI Centrale del Latte d'Italia
14.2x28.03%€68.6m
1AAK AAK AB (publ.)
20.7x11.40%€70.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1AAK Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1AAK'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1AAK 20.7xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1AAK Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, Italian Food sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1AAK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1AAK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1AAK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 21.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1AAK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.04
€28.15
+12.42%
14.23%€34.69€22.73n/a8
Dec ’26€23.84
€28.15
+18.08%
14.23%€34.69€22.73n/a8
Nov ’26€25.00
€28.22
+12.89%
14.23%€34.78€22.79n/a8
Oct ’26€21.88
€27.78
+26.95%
15.57%€34.54€22.27n/a7
Sep ’26€24.58
€27.75
+12.89%
15.79%€34.00€21.92n/a7
Aug ’26€22.48
€27.75
+23.43%
15.79%€34.00€21.92n/a7
Jul ’26€22.42
€27.31
+21.82%
15.75%€33.97€21.90n/a7
Jun ’26€24.24
€28.90
+19.21%
15.89%€34.89€22.49n/a8
May ’26€24.40
€30.04
+23.11%
17.50%€38.16€22.26n/a8
Apr ’26€25.96
€31.02
+19.49%
16.06%€38.79€23.18n/a8
Mar ’26n/a
€30.39
0%
16.06%€37.63€22.85n/a8
Feb ’26n/a
€29.97
0%
15.38%€36.56€22.20n/a8
Jan ’26n/a
€29.76
0%
15.70%€36.44€21.69n/a8
Dec ’25n/a
€29.76
0%
15.70%€36.44€21.69€23.848
Nov ’25n/a
€29.45
0%
14.00%€34.74€21.71€25.008
Oct ’25n/a
€28.87
0%
15.71%€35.21€21.56€21.888
Sep ’25n/a
€27.70
0%
15.89%€34.51€21.13€24.588
Aug ’25n/a
€27.70
0%
15.89%€34.51€21.13€22.488
Jul ’25n/a
€27.19
0%
17.50%€35.52€19.98€22.428
Jun ’25n/a
€24.71
0%
19.23%€34.00€19.13€24.247
May ’25n/a
€24.71
0%
19.23%€34.00€19.13€24.407
Apr ’25n/a
€22.45
0%
19.47%€29.57€16.96€25.967
Mar ’25n/a
€22.53
0%
20.16%€30.35€16.07n/a8
Feb ’25n/a
€21.09
0%
18.34%€28.05€15.34n/a8
Jan ’25n/a
€21.45
0%
18.13%€28.67€15.68n/a8
Dec ’24n/a
€20.62
0%
15.75%€25.38€15.32n/a8
€28.47
Fair Value
12.1% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/07 21:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AAK AB (publ.) 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Setu ShardaBarclays
Alexander SloaneBarclays