RedFish LongTerm Capital Değerleme
RFLTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RFLTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RFLTC ( €1.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.05 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RFLTC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RFLTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RFLTC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| RFLTC'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.9x |
| Satış | €35.01m |
| Piyasa Değeri | €31.58m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 74.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
RFLTC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.8x | ||
ZEST Zest | 5.8x | 11.9% | €25.5m |
FARM H-FARM | 0.7x | n/a | €24.0m |
DM Digital Magics | 4.2x | n/a | €22.4m |
FIC First Capital | 8.5x | n/a | €45.8m |
RFLTC RedFish LongTerm Capital | 0.9x | n/a | €31.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: RFLTC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (4.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
RFLTC'nin PS Oranı, IT Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
CFV Confinvest F.L | 0.3x | -1.4% | US$12.52m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: RFLTC Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Italian Capital Markets sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
RFLTC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.9x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RFLTC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.23 | €2.43 +97.3% | 3.9% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.27 | €2.43 +91.1% | 3.9% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.22 | €2.58 +111.7% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.28 | €2.58 +101.8% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.30 | €2.63 +102.1% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.14 | €2.63 +130.4% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.34 | €2.63 +96.0% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.44 | €2.53 +75.7% | 5.1% | €2.66 | €2.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.45 | €2.38 +63.8% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.44 | €2.38 +64.9% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Met.Extra Group
€9.2m
Processes and markets ferrous and non-ferrous materials used in the production of stainless steel in Italy and Europe.
MET
€2.18
7D
0%
1Y
-15.5%
Anima Holding
€1.9b
Anima Holding S.p.A. is a publicly owned investment manager.
ANIM
€6.17
7D
0.5%
1Y
56.7%
Banca Mediolanum
€8.0b
Provides various banking products and services in Italy.
BMED
€10.88
7D
-1.1%
1Y
33.7%