1GS Stoklara Genel Bakış

1GS temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 27.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 8.66% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 71.5% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

2.12% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

The Goldman Sachs Group, Inc. Rakipler

Morgan Stanley

NYSE:MS

US$194.3b

Charles Schwab

NYSE:SCHW

US$142.5b

Equita Group

BIT:EQUI

€218.0m

CITIC Securities

SHSE:600030

CN¥384.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Goldman Sachs Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$518.40
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$652.60
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$374.85
Beta	1.36
1 Aylık Değişim	-19.00%
3 Aylık Değişim	-5.04%
1 Yıllık Değişim	37.43%
3 Yıllık Değişim	68.31%
5 Yıllık Değişim	258.01%
Halka arzdan bu yana değişim	163.66%

Son Haberler & Güncellemeler

Güncelleme yok

Recent updates

Güncelleme yok

Hissedar Getirileri

	1GS	IT Capital Markets	IT Pazar
7D	4.7%	0.7%	0.9%
1Y	37.4%	21.0%	12.2%

Getiri vs. Endüstri: 1GS geçen yıl % 21 oranında getiri sağlayan Italian Capital Markets sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: 1GS geçen yıl % 12.2 oranında getiri sağlayan Italian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is 1GS's price volatile compared to industry and market?
1GS volatility
1GS Average Weekly Movement	5.0%
Capital Markets Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in IT Market	8.1%
10% least volatile stocks in IT Market	2.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 1GS son 3 ayda Italian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 1GS 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1869	46,500	David Solomon	www.goldmansachs.com

Bir finans kuruluşu olan Goldman Sachs Group, Inc. Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki şirketler, finans kuruluşları, hükümetler ve bireyler için bir dizi finansal hizmet sunmaktadır. Küresel Bankacılık ve Piyasalar, Varlık ve Servet Yönetimi ve Platform Çözümleri segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Küresel Bankacılık ve Piyasalar segmenti, birleşme ve devralmalar, elden çıkarmalar, kurumsal savunma faaliyetleri, yeniden yapılandırmalar ve bölünmelerle ilgili stratejik danışmanlık görevleri; halka arzların ve özel plasmanların özkaynak ve borç yüklenimi; ilişki kredisi ve satın alma finansmanı; yapılandırılmış kredi ve depo, konut ve ticari ipotek, kurumsal, tüketici, otomobil ve öğrenci kredileri gibi varlığa dayalı krediler yoluyla teminatlı krediler; yeniden satış anlaşmaları kapsamında satın alınan menkul kıymetler yoluyla finansman ve yapılandırılmış işlemler yoluyla emtia finansmanı dahil olmak üzere finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

The Goldman Sachs Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Goldman Sachs Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
1GS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€168.81b
Kazançlar(TTM)	€12.45b
Gelir(TTM)	€48.22b

13.6x

F/K Oranı

3.5x

P/S Oranı

1GS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
1GS gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$52.16b
Gelir Maliyeti	US$8.72b
Brüt Kâr	US$43.45b
Diğer Giderler	US$29.97b
Kazançlar	US$13.48b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 14, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	41.51
Brüt Marj	83.29%
Net Kâr Marjı	25.83%
Borç/Özkaynak Oranı	609.4%

1GS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.1%

Mevcut Temettü Verimi

28%

Ödeme Oranı

1GS güvenilir bir temettü ödüyor mu?

1GS temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman 1GS satın almanız gerekir?
Goldman Sachs Group temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Feb 27 2025
Temettü Ödeme Tarihi	Mar 28 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	23 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	6 days

1GS güvenilir bir temettü ödüyor mu?

1GS temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/21 09:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/21 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Goldman Sachs Group, Inc. 53 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Stephen Biggar	Argus Research Company
Jason Goldberg	Barclays
Jason Goldberg	Barclays