Coinbase Global, Inc.

BIT:1COIN Stok Raporu

Piyasa değeri: €59.1b

Coinbase Global Değerleme

1COIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1COIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€122.18
Fair Value
93.1% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1COIN ( €235.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €122.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1COIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1COIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1COIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1COIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1COIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1COIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.2x
KazançlarUS$1.47b
Piyasa DeğeriUS$67.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1COIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1COIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.5x
388 Hong Kong Exchanges and Clearing
35.6x5.71%HK$503.3b
DB1 Deutsche Börse
26.9x6.01%€53.1b
BGN Banca Generali
14.5x-0.97%€6.1b
MCO Moody's
41.1x9.84%US$84.5b
1COIN Coinbase Global
46.2x10.63%€67.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1COIN Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1COIN'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1COIN 46.2xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies46PE01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1COIN Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 x) baz alındığında, Italian Capital Markets sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1COIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1COIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.2x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1COIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1COIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€235.90
€231.63
-1.81%
24.59%€351.36€149.33n/a26
May ’26€177.04
€235.24
+32.87%
28.59%€354.28€149.68n/a27
Apr ’26€161.00
€295.85
+83.76%
23.12%€441.75€158.10n/a25
Mar ’26€203.95
€313.36
+53.65%
19.91%€451.68€161.65n/a24
Feb ’26€291.70
€283.28
-2.89%
22.07%€403.37€144.06n/a24
Jan ’26€241.90
€280.12
+15.80%
24.11%€402.53€143.76n/a25
Dec ’25€294.05
€247.42
-15.86%
27.38%€381.12€142.92n/a25
Nov ’25€172.02
€217.94
+26.69%
22.62%€321.79€124.12n/a23
Oct ’25€149.06
€221.54
+48.62%
25.43%€358.32€120.93n/a23
Sep ’25€164.78
€224.15
+36.03%
24.52%€358.64€116.56n/a23
Aug ’25€200.50
€236.93
+18.17%
24.98%€370.68€120.47n/a24
Jul ’25€215.30
€239.45
+11.22%
26.49%€421.34€121.72n/a23
Jun ’25€208.55
€232.93
+11.69%
27.38%€413.87€119.56n/a22
May ’25€197.00
€224.79
+14.11%
33.03%€421.56€103.05€177.0423
Apr ’25€247.70
€181.95
-26.55%
35.64%€325.85€74.48€161.0023
Mar ’25€188.52
€153.08
-18.80%
30.41%€231.03€73.93€203.9523
Feb ’25€116.26
€116.91
+0.56%
34.78%€184.24€55.27€291.7023
Jan ’25€156.06
€92.70
-40.60%
38.64%€181.60€35.41€241.9022
Dec ’24€120.50
€78.54
-34.82%
39.09%€136.71€31.90€294.0523
Nov ’24n/a
€80.68
0%
40.78%€141.95€25.55€172.0223
Oct ’24€71.50
€81.27
+13.67%
47.43%€183.32€24.75€149.0621
Sep ’24€72.98
€81.27
+11.36%
47.43%€183.32€24.75€164.7821
Aug ’24€83.23
€72.76
-12.58%
51.67%€182.10€24.58€200.5022
Jul ’24€65.10
€61.91
-4.90%
49.80%€182.70€24.66€215.3022
Jun ’24€59.09
€61.96
+4.86%
48.93%€183.88€24.82€208.5523
May ’24€47.76
€63.81
+33.60%
49.30%€182.30€27.35€197.0022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€233.59
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 02:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coinbase Global, Inc. 41 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin BudishBarclays
Mark PalmerBenchmark Company