Coinbase Global, Inc.

BIT:1COIN Stok Raporu

Piyasa değeri: €65.8b

Coinbase Global Değerleme

1COIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1COIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1COIN ( €268.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €111.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1COIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1COIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1COIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1COIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1COIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1COIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.9x
KazançlarUS$1.56b
Piyasa DeğeriUS$68.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1COIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1COIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.5x
300059 East Money InformationLtd
51.4x12.6%CN¥412.2b
MCO Moody's
42.2x9.4%US$83.7b
CME CME Group
25.1x3.1%US$85.3b
ICE Intercontinental Exchange
35.5x11.4%US$85.1b
1COIN Coinbase Global
43.9x-18.3%€68.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1COIN Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1COIN'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1COIN 43.9xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies39PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1COIN Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) baz alındığında, Italian Capital Markets sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1COIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1COIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.9x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1COIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1COIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€268.10
€280.24
+4.5%
24.1%€402.70€143.82n/a25
Dec ’25€294.05
€247.42
-15.9%
27.4%€381.12€142.92n/a25
Nov ’25€172.02
€217.94
+26.7%
22.6%€321.79€124.12n/a23
Oct ’25€149.06
€221.54
+48.6%
25.4%€358.32€120.93n/a23
Sep ’25€164.78
€224.15
+36.0%
24.5%€358.64€116.56n/a23
Aug ’25€200.50
€236.93
+18.2%
25.0%€370.68€120.47n/a24
Jul ’25€215.30
€239.45
+11.2%
26.5%€421.34€121.72n/a23
Jun ’25€208.55
€232.93
+11.7%
27.4%€413.87€119.56n/a22
May ’25€197.00
€224.43
+13.9%
33.0%€420.89€102.88n/a23
Apr ’25€247.70
€181.95
-26.5%
35.6%€325.85€74.48n/a23
Mar ’25€188.52
€153.08
-18.8%
30.4%€231.03€73.93n/a23
Feb ’25€116.26
€116.91
+0.6%
34.8%€184.24€55.27n/a23
Jan ’25€156.06
€92.70
-40.6%
38.6%€181.60€35.41n/a22
Dec ’24€120.50
€78.54
-34.8%
39.1%€136.71€31.90€294.0523
Nov ’24n/a
€80.68
0%
40.8%€141.95€25.55€172.0223
Oct ’24€71.50
€81.27
+13.7%
47.4%€183.32€24.75€149.0621
Sep ’24€72.98
€81.27
+11.4%
47.4%€183.32€24.75€164.7821
Aug ’24€83.23
€72.76
-12.6%
51.7%€182.10€24.58€200.5022
Jul ’24€65.10
€61.91
-4.9%
49.8%€182.70€24.66€215.3022
Jun ’24€59.09
€61.96
+4.9%
48.9%€183.88€24.82€208.5523
May ’24€47.76
€63.81
+33.6%
49.3%€182.30€27.35€197.0022
Apr ’24€62.51
€63.79
+2.0%
51.3%€184.38€27.66€247.7021
Mar ’24€60.16
€59.38
-1.3%
32.5%€94.32€28.30€188.5223
Feb ’24€52.91
€52.79
-0.2%
41.4%€110.52€27.63€116.2625
Jan ’24€33.25
€67.06
+101.7%
39.7%€146.13€28.28€156.0624
Dec ’23€43.28
€71.66
+65.6%
37.0%€150.43€39.79€120.5024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 12:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coinbase Global, Inc. 38 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin BudishBarclays
Jason KupferbergBofA Global Research