Avanza Bank Holding AB (publ)

BIT:1AZA Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

Avanza Bank Holding Değerleme

1AZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1AZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.44
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1AZA ( €29.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1AZA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1AZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1AZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1AZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1AZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1AZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarSEK 2.25b
Piyasa DeğeriSEK 49.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1AZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1AZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
EQUI Equita Group
13.1x17.8%€212.5m
PRO Banca Profilo
12.7xn/a€117.5m
BGN Banca Generali
13.4x-1.3%€5.8b
D Directa Sim
7xn/a€77.4m
1AZA Avanza Bank Holding
21.9x8.7%€49.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1AZA Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1AZA'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1AZA 21.9xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies39PE01224364860+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1AZA Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, Italian Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1AZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1AZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1AZA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1AZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.38
€28.49
-3.0%
15.2%€35.81€23.10n/a10
Mar ’26n/a
€28.49
0%
15.2%€35.81€23.10n/a10
Feb ’26n/a
€24.33
0%
23.2%€34.89€17.45n/a10
Jan ’26n/a
€21.47
0%
13.4%€27.02€16.82n/a11
Dec ’25n/a
€20.97
0%
15.8%€26.80€16.08n/a10
Nov ’25n/a
€21.01
0%
15.4%€26.61€15.97n/a10
Oct ’25n/a
€21.78
0%
15.8%€27.32€16.75n/a10
Sep ’25n/a
€21.38
0%
15.2%€27.60€16.56n/a11
Aug ’25n/a
€21.38
0%
15.2%€27.60€16.56n/a11
Jul ’25n/a
€20.82
0%
16.6%€28.41€16.43n/a10
Jun ’25n/a
€19.64
0%
17.9%€27.58€15.60n/a10
May ’25n/a
€18.81
0%
14.8%€22.15€14.22n/a10
Apr ’25n/a
€17.51
0%
11.3%€20.02€14.46n/a9
Mar ’25n/a
€17.51
0%
11.3%€20.02€14.46n/a9
Feb ’25n/a
€17.45
0%
11.1%€20.06€14.49n/a9
Jan ’25n/a
€17.22
0%
9.3%€18.76€14.29n/a9
Dec ’24n/a
€16.62
0%
10.2%€18.24€13.72n/a9
Nov ’24n/a
€16.43
0%
11.6%€19.50€13.39n/a9
Oct ’24n/a
€16.93
0%
11.3%€19.35€13.63n/a8
Sep ’24n/a
€17.27
0%
11.6%€19.64€13.83n/a8
Aug ’24n/a
€17.42
0%
11.6%€19.96€14.06n/a8
Jul ’24n/a
€18.49
0%
18.0%€25.73€14.41n/a9
Jun ’24n/a
€18.56
0%
18.1%€25.85€14.30n/a9
May ’24n/a
€19.04
0%
17.8%€26.51€14.67n/a9
Apr ’24n/a
€19.47
0%
18.1%€27.14€14.50n/a9
Mar ’24n/a
€19.91
0%
17.6%€27.66€15.42n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€29.79
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/12 05:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avanza Bank Holding AB (publ) 18 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays