Longino & Cardenal S.p.A.

BIT:LON Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.9m

Longino & Cardenal Değerleme

LON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LON ( €1.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LON kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€36.98m
Piyasa Değeri€10.94m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
ALFO Alfonsino
1x14.9%€4.7m
XHS Xenia Hôtellerie Solution. Società Benefit
0.2x16.4%€8.3m
ABTG Alfio Bardolla Training Group
0.6x15.7%€12.8m
PSA Portale Sardegna
0.5xn/a€4.6m
LON Longino & Cardenal
0.3x11.6%€10.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: LON, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LON'nin PS Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LON 0.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LON Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Italian Hospitality sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LON tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.75
€3.68
+110.3%
8.4%€4.09€3.35n/a3
Nov ’25€2.10
€3.77
+79.5%
6.0%€4.09€3.60n/a3
Oct ’25€2.30
€4.07
+77.0%
9.8%€4.59€3.62n/a3
Sep ’25€2.42
€4.07
+68.2%
9.8%€4.59€3.62n/a3
Aug ’25€2.46
€4.07
+65.4%
9.8%€4.59€3.62n/a3
Jul ’25€2.54
€4.07
+60.2%
9.8%€4.59€3.62n/a3
Jun ’25€2.36
€4.07
+72.5%
9.8%€4.59€3.62n/a3
May ’25€2.50
€4.19
+67.5%
6.8%€4.59€3.97n/a3
Apr ’25€2.50
€4.18
+67.1%
6.5%€4.56€3.97n/a3
Mar ’25€2.70
€4.18
+54.7%
6.5%€4.56€3.97n/a3
Feb ’25€2.20
€4.18
+89.8%
6.5%€4.56€3.97n/a3
Jan ’25€2.22
€4.18
+88.1%
6.5%€4.56€3.97n/a3
Dec ’24€1.94
€4.18
+115.3%
6.5%€4.56€3.97n/a3
Nov ’24€1.94
€4.18
+115.3%
6.5%€4.56€3.97€2.103
Oct ’24€1.93
€4.29
+122.0%
6.7%€4.57€4.00€2.302
Sep ’24€2.34
€4.29
+83.1%
6.7%€4.57€4.00€2.422
Aug ’24€2.40
€4.24
+76.8%
5.7%€4.57€4.00€2.463
Jul ’24€2.38
€4.24
+78.3%
5.7%€4.57€4.00€2.543
Jun ’24€2.20
€4.24
+92.9%
5.7%€4.57€4.00€2.363
May ’24€2.56
€4.24
+65.8%
5.7%€4.57€4.00€2.503
Apr ’24€2.84
€4.10
+44.5%
3.7%€4.31€3.95€2.503
Mar ’24€2.90
€4.10
+41.5%
3.7%€4.31€3.95€2.703
Feb ’24€2.72
€4.10
+50.9%
3.7%€4.31€3.95€2.203
Jan ’24€2.98
€4.10
+37.7%
3.7%€4.31€3.95€2.223
Dec ’23€2.94
€4.10
+39.6%
3.7%€4.31€3.95€1.943
Nov ’23€2.90
€4.10
+41.5%
3.7%€4.31€3.95€1.943

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin