Loading...
ORS logo

Orsero S.p.A.BIT:ORS Stok Raporu

Piyasa Değeri €306.3m
Hisse Fiyatı
€18.18
Kullanılamıyor
1Y43.1%
7D-1.1%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Orsero S.p.A.

BIT:ORS Stok Raporu

Piyasa değeri: €306.3m

Orsero (ORS) Hisse Özeti

Orsero S.p.A. Avrupa, Latin Amerika ve Orta Amerika'da meyve ve sebze ithalatı ve dağıtımı yapmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 60.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 24.5% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 44.5% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden ORS için herhangi bir risk tespit edilmedi.

ORS Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ORS logo
Orsero

Expansion Into Exotic Fruits Could Open Opportunities But Faces Market Challenges

Key Takeaways Focus on high-margin exotic fruits, new warehouses, and M&A opportunities is set to boost revenue and margins. Prudent financial management and currency hedging stabilize margins and empower growth, investment, and shareholder returns.
View narrative
€25.83
FV
29.6% değerinin altında içsel indirim
2.63%
Revenue growth p.a.
55
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
View Stock Community

Orsero S.p.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Orsero
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€18.18
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€19.64
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€11.08
Beta0.33
1 Aylık Değişim3.18%
3 Aylık Değişim-4.22%
1 Yıllık Değişim43.15%
3 Yıllık Değişim34.47%
5 Yıllık Değişim181.42%
Halka arzdan bu yana değişim86.08%

Son Haberler & Güncellemeler

We Think Orsero's (BIT:ORS) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 22
We Think Orsero's (BIT:ORS) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Orsero S.p.A. Beat Revenue Forecasts By 8.6%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Sep 14
Orsero S.p.A. Beat Revenue Forecasts By 8.6%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) Shares Bounce 27% But Its Business Still Trails The Market

Sep 13
Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) Shares Bounce 27% But Its Business Still Trails The Market

Recent updates

We Think Orsero's (BIT:ORS) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 22
We Think Orsero's (BIT:ORS) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Orsero S.p.A. Beat Revenue Forecasts By 8.6%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Sep 14
Orsero S.p.A. Beat Revenue Forecasts By 8.6%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) Shares Bounce 27% But Its Business Still Trails The Market

Sep 13
Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) Shares Bounce 27% But Its Business Still Trails The Market

Some May Be Optimistic About Orsero's (BIT:ORS) Earnings

Apr 09
Some May Be Optimistic About Orsero's (BIT:ORS) Earnings

Orsero (BIT:ORS) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.50

Mar 20
Orsero (BIT:ORS) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.50
User avatar

Investments In Spain And Italy Will Boost High-Value Fruit Distribution

Strategic investments and focus on high-value products aim to boost revenue growth and profitability by enhancing distribution capacity and product mix.

Orsero S.p.A. (BIT:ORS) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Sep 15
Orsero S.p.A. (BIT:ORS) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Shareholders May Not Be So Generous With Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) CEO Compensation And Here's Why

Apr 23
Shareholders May Not Be So Generous With Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) CEO Compensation And Here's Why

Are Investors Undervaluing Orsero S.p.A. (BIT:ORS) By 21%?

Sep 16
Are Investors Undervaluing Orsero S.p.A. (BIT:ORS) By 21%?

These 4 Measures Indicate That Orsero (BIT:ORS) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 26
These 4 Measures Indicate That Orsero (BIT:ORS) Is Using Debt Reasonably Well

An Intrinsic Calculation For Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Suggests It's 32% Undervalued

Feb 25
An Intrinsic Calculation For Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Suggests It's 32% Undervalued

Is Orsero (BIT:ORS) A Risky Investment?

Feb 01
Is Orsero (BIT:ORS) A Risky Investment?

Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Potentially Undervalued?

Jun 03
Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Potentially Undervalued?

Estimating The Intrinsic Value Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS)

May 04
Estimating The Intrinsic Value Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS)

Results: Orsero S.p.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Mar 20
Results: Orsero S.p.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Popular Amongst Institutions?

Mar 18
Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Popular Amongst Institutions?

We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 28
We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Should You Investigate Orsero S.p.A. (BIT:ORS) At €6.60?

Feb 09
Should You Investigate Orsero S.p.A. (BIT:ORS) At €6.60?

What Type Of Returns Would Orsero's(BIT:ORS) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesFive Years Ago?

Jan 25
What Type Of Returns Would Orsero's(BIT:ORS) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesFive Years Ago?

Could Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

Jan 06
Could Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

How Much Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Do Institutions Own?

Dec 15
How Much Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Do Institutions Own?

We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 25
We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Hissedar Getirileri

ORSIT Consumer RetailingIT Pazar
7D-1.1%0.2%-0.3%
1Y43.1%7.6%27.4%

Getiri vs. Endüstri: ORS geçen yıl % 7.6 oranında getiri sağlayan Italian Consumer Retailing sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ORS geçen yıl % 27.4 oranında getiri sağlayan Italian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ORS's price volatile compared to industry and market?
ORS volatility
ORS Average Weekly Movement3.0%
Consumer Retailing Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in IT Market7.0%
10% least volatile stocks in IT Market2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ORS son 3 ayda Italian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ORS 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
n/a2,330Raffaella Orserowww.orserogroup.it

Orsero S.p.A. Avrupa, Latin Amerika ve Orta Amerika'da meyve ve sebze ithalatı ve dağıtımı yapmaktadır. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Dağıtım Sektörü, Nakliye Sektörü ve Holding & Hizmetler Sektörü. Şirket avokado üretmekte ve ihraç etmekte; narenciye, elma, kavun, armut ve egzotik meyve ve sebzelerin dağıtımını yapmakta; F.lli Orsero ve Simba markaları altında muz ve ananas ithal etmekte ve satmaktadır.

Orsero S.p.A. Temel Bilgiler Özeti

Orsero'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ORS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€306.31m
Kazançlar(TTM)€32.02m
Gelir(TTM)€1.69b
9.6x
F/K Oranı
0.2x
P/S Oranı

ORS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ORS gelir tablosu (TTM)
Gelir€1.69b
Gelir Maliyeti€1.54b
Brüt Kâr€156.29m
Diğer Giderler€124.27m
Kazançlar€32.02m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)1.90
Brüt Marj9.24%
Net Kâr Marjı1.89%
Borç/Özkaynak Oranı52.2%

ORS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.8%
Mevcut Temettü Verimi
26%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/29 09:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/29 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orsero S.p.A. 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Dario MichiBNP Paribas
Gianluca MozzaliCFO SIM S.p.A.