ORS Stoklara Genel Bakış

Orsero S.p.A. Avrupa, Latin Amerika ve Orta Amerika'da meyve ve sebze ithalatı ve dağıtımı yapmaktadır. Daha fazla detay

ORS temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	6/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 60.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 90.6% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Kar marjları (1.7%) geçen yılın (3.4%) altında

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Orsero

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

Investments In Spain And Italy Will Boost High-Value Fruit Distribution

Key Takeaways Strategic investments and focus on high-value products aim to boost revenue growth and profitability by enhancing distribution capacity and product mix. Strong EBITDA margins and significant growth-focused CapEx reflect confidence in sustained earnings growth and long-term financial stability.

View narrative

€22.53

47.5% undervalued

2.79%

Revenue growth p.a.

7 days ago

View Orsero Community

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Orsero S.p.A. Rakipler

MARR

BIT:MARR

€675.9m

Lacto Japan

TSE:3139

JP¥29.2b

Toho

TSE:8142

JP¥29.2b

CJ Freshway

KOSDAQ:A051500

₩253.5b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Orsero
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€11.82
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€15.88
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€11.20
Beta	0.58
1 Aylık Değişim	-6.49%
3 Aylık Değişim	-2.96%
1 Yıllık Değişim	-24.62%
3 Yıllık Değişim	-16.76%
5 Yıllık Değişim	77.48%
Halka arzdan bu yana değişim	20.98%

Son Haberler & Güncellemeler

Orsero S.p.A. (BIT:ORS) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Sep 15

Recent updates

Orsero S.p.A. (BIT:ORS) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Sep 15

Shareholders May Not Be So Generous With Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) CEO Compensation And Here's Why

Apr 23

Are Investors Undervaluing Orsero S.p.A. (BIT:ORS) By 21%?

Sep 16

These 4 Measures Indicate That Orsero (BIT:ORS) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 26

An Intrinsic Calculation For Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Suggests It's 32% Undervalued

Feb 25

Results: Orsero S.p.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Mar 20

Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Popular Amongst Institutions?

Mar 18

We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 28

Should You Investigate Orsero S.p.A. (BIT:ORS) At €6.60?

Feb 09

What Type Of Returns Would Orsero's(BIT:ORS) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesFive Years Ago?

Jan 25

Could Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

Jan 06

How Much Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Do Institutions Own?

Dec 15

We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 25

Hissedar Getirileri

	ORS	IT Consumer Retailing	IT Pazar
7D	-0.3%	0.5%	1.6%
1Y	-24.6%	9.2%	17.2%

Getiri vs. Endüstri: ORS geçen yıl % 9.2 oranında getiri sağlayan Italian Consumer Retailing sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ORS geçen yıl % 17.2 oranında getiri sağlayan Italian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ORS's price volatile compared to industry and market?
ORS volatility
ORS Average Weekly Movement	2.8%
Consumer Retailing Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in IT Market	7.8%
10% least volatile stocks in IT Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ORS son 3 ayda Italian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ORS 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
n/a	2,000	Raffaella Orsero	www.orserogroup.it

Orsero S.p.A. Avrupa, Latin Amerika ve Orta Amerika'da meyve ve sebze ithalatı ve dağıtımı yapmaktadır. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Dağıtım Sektörü, Nakliye Sektörü ve Holding & Hizmetler Sektörü. Şirket avokado üretmekte ve ihraç etmekte; narenciye, elma, kavun, armut ve egzotik meyve ve sebzelerin dağıtımını yapmakta; F.lli Orsero ve Simba markaları altında muz ve ananas ithal etmekte ve satmaktadır.

Orsero S.p.A. Temel Bilgiler Özeti

Orsero'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ORS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€199.15m
Kazançlar(TTM)	€25.72m
Gelir(TTM)	€1.53b

7.7x

F/K Oranı

0.1x

P/S Oranı

ORS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ORS gelir tablosu (TTM)
Gelir	€1.53b
Gelir Maliyeti	€1.39b
Brüt Kâr	€147.74m
Diğer Giderler	€122.02m
Kazançlar	€25.72m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 13, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.53
Brüt Marj	9.64%
Net Kâr Marjı	1.68%
Borç/Özkaynak Oranı	61.2%

ORS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.1%

Mevcut Temettü Verimi

39%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/16 17:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/14 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orsero S.p.A. 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Andrea Bonfa	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Dario Michi	BNP Paribas Exane
Luca Arena	CFO SIM S.p.A.

ORS Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Investments In Spain And Italy Will Boost High-Value Fruit Distribution

Orsero S.p.A. Rakipler

BIT:MARR

€675.9m

TSE:3139

JP¥29.2b

TSE:8142

JP¥29.2b

KOSDAQ:A051500

₩253.5b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Orsero S.p.A. to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 13, 2025

Third quarter 2024 earnings released

Consensus EPS estimates fall by 11%

Orsero S.p.A. (BIT:ORS) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.59 (vs €1.13 in 2Q 2023)

Recent updates

Orsero S.p.A. to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 13, 2025

Third quarter 2024 earnings released

Consensus EPS estimates fall by 11%

Orsero S.p.A. (BIT:ORS) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.59 (vs €1.13 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released

Upcoming dividend of €0.60 per share

Shareholders May Not Be So Generous With Orsero S.p.A.'s (BIT:ORS) CEO Compensation And Here's Why

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Orsero S.p.A. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 13, 2024

Third quarter 2023 earnings released

Price target increased by 9.2% to €22.25

Are Investors Undervaluing Orsero S.p.A. (BIT:ORS) By 21%?

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €1.13 (vs €0.66 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released

Upcoming dividend of €0.35 per share at 2.8% yield

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Insufficient new directors

Orsero S.p.A. to Report First Half, 2023 Results on Sep 13, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.58 (vs €0.41 in 3Q 2021)

Third quarter 2022 earnings released

These 4 Measures Indicate That Orsero (BIT:ORS) Is Using Debt Reasonably Well

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.66 (vs €0.19 in 2Q 2021)

Price target increased to €19.46

Orsero S.p.A. (BIT:ORS) signed exclusivity agreement to acquire CAPEXO S.a.s. from Vincent Soler and Jean-Luc Maury for €44.6 million.

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of €0.30 per share

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Orsero S.p.A. to Report Q2, 2022 Results on Sep 12, 2022

An Intrinsic Calculation For Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Suggests It's 32% Undervalued

Investor sentiment improved over the past week

Is Orsero (BIT:ORS) A Risky Investment?

Third quarter 2021 earnings released: EPS €0.41 (vs €0.33 in 3Q 2020)

Price target increased to €13.85

Second quarter 2021 earnings released: EPS €0.19 (vs €0.26 in 2Q 2020)

Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Potentially Undervalued?

Estimating The Intrinsic Value Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS)

Upcoming dividend of €0.20 per share

Full year 2020 earnings released: EPS €0.71 (vs €0.12 in FY 2019)

Results: Orsero S.p.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Full year 2020 earnings released: EPS €0.71 (vs €0.12 in FY 2019)

Price target increased to €9.77

Is Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Popular Amongst Institutions?

Orsero S.p.A. to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 16, 2021

New 90-day high: €6.74

We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

New 90-day high: €6.68

Should You Investigate Orsero S.p.A. (BIT:ORS) At €6.60?

What Type Of Returns Would Orsero's(BIT:ORS) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesFive Years Ago?

Could Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

How Much Of Orsero S.p.A. (BIT:ORS) Do Institutions Own?

We Think Orsero (BIT:ORS) Is Taking Some Risk With Its Debt

New 90-day high: €6.34

New 90-day low: €5.50

First half earnings released

Analysts increase EPS estimates to €0.58

Orsero S.p.A. (BIT:ORS) completed the acquisition of remaining 50% stake in Moncada Frutta Srl from the local partners.

Orsero S.p.A. (BIT:ORS) entered into an agreement to acquire the remaining 50% stake in Moncada Frutta Srl from the local partners.