Ralph Lauren Corporation

BIT:1RLA Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.8b

Ralph Lauren Değerleme

1RLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1RLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1RLA ( €348.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €293.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1RLA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1RLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1RLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1RLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1RLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1RLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarUS$941.10m
Piyasa DeğeriUS$24.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1RLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1RLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
MONC Moncler
23.3x7.06%€14.6b
BC Brunello Cucinelli
43x11.26%€5.8b
OVS OVS
32.2x22.21%€1.6b
SFL Safilo Group
15x7.85%€731.2m
1RLA Ralph Lauren
25.5x6.99%€24.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1RLA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (28.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1RLA'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1RLA 25.5xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1RLA Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, Italian Luxury sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1RLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1RLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1RLA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1RLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€348.90
€370.78
+6.27%
12.99%€442.68€203.58n/a16
Jun ’27€315.60
€367.26
+16.37%
13.84%€439.51€188.36n/a16
May ’27€308.30
€351.95
+14.16%
13.10%€407.41€187.05n/a16
Apr ’27€306.45
€352.26
+14.95%
12.97%€411.70€189.02n/a16
Mar ’27€310.95
€342.83
+10.25%
13.31%€404.02€185.49n/a16
Feb ’27€297.65
€330.37
+10.99%
14.82%€399.68€168.64n/a16
Jan ’27€300.50
€319.74
+6.40%
14.69%€371.53€170.82n/a16
Dec ’26€318.55
€316.73
-0.57%
13.69%€375.67€172.72n/a17
Nov ’26€279.90
€307.19
+9.75%
14.82%€373.03€160.49n/a17
Oct ’26€268.20
€297.27
+10.84%
14.59%€366.27€157.58n/a16
Sep ’26€253.60
€291.68
+15.02%
14.41%€363.70€159.06n/a16
Aug ’26€253.65
€284.27
+12.07%
14.78%€355.57€153.27n/a16
Jul ’26€236.30
€262.30
+11.00%
15.61%€326.02€148.58n/a17
Jun ’26€245.20
€271.50
+10.73%
16.16%€338.23€145.33€315.6017
May ’26€195.62
€240.07
+22.72%
18.79%€301.64€145.53€308.3017
Apr ’26n/a
€270.20
0%
17.45%€321.48€152.43€306.4517
Mar ’26n/a
€281.67
0%
17.50%€335.54€159.09€310.9517
Feb ’26n/a
€236.89
0%
20.19%€320.28€144.71€297.6517
Jan ’26n/a
€225.20
0%
17.56%€287.52€143.76€300.5018
Dec ’25n/a
€219.61
0%
17.58%€283.95€140.08€318.5518
Nov ’25n/a
€183.84
0%
17.73%€263.87€103.89€279.9018
Oct ’25n/a
€170.52
0%
15.16%€223.68€101.10€268.2019
Sep ’25n/a
€171.54
0%
14.30%€225.10€101.75€253.6019
Aug ’25n/a
€175.64
0%
14.16%€230.48€104.17€253.6519
Jul ’25n/a
€175.70
0%
14.19%€230.18€104.04€236.3019
Jun ’25n/a
€175.70
0%
14.19%€230.18€104.04€245.2019
€369.65
Fair Value
5.6% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/14 13:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/03/28
Yıllık Kazançlar2026/03/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ralph Lauren Corporation 36 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Robert DrbulBarclays
Paul KearneyBarclays