Levi Strauss & Co.

BIT:1LEVI Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

Levi Strauss Değerleme

1LEVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1LEVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.81
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1LEVI ( €17.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1LEVI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1LEVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1LEVI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1LEVI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1LEVI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1LEVI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.5x
KazançlarUS$154.90m
Piyasa DeğeriUS$6.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1LEVI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1LEVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.9x
BC Brunello Cucinelli
69.5x12.7%€7.9b
MONC Moncler
24x6.5%€15.6b
SFER Salvatore Ferragamo
122.2x37.5%€1.1b
OVS OVS
16x15.5%€823.7m
1LEVI Levi Strauss
44.5x45.4%€6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1LEVI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.5x) kıyasla oran (57.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1LEVI'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1LEVI 44.5xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1LEVI Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 x) baz alındığında, Italian Luxury sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1LEVI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1LEVI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.5x
Adil PE Oran49.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1LEVI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 49.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1LEVI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.24
€21.76
+26.2%
10.5%€25.30€18.49n/a14
Jan ’26€15.67
€20.58
+31.4%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Dec ’25€16.33
€20.58
+26.0%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Nov ’25€15.33
€20.58
+34.3%
10.0%€23.90€17.47n/a13
Oct ’25€19.73
€20.62
+4.5%
10.9%€25.08€17.91n/a13
Sep ’25€17.11
€21.44
+25.4%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Aug ’25€16.00
€21.44
+34.0%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Jul ’25€17.67
€21.44
+21.4%
10.9%€26.08€18.63n/a13
Jun ’25€21.91
€20.38
-7.0%
8.9%€23.22€17.65n/a13
May ’25€20.28
€20.60
+1.6%
8.6%€23.43€17.81n/a14
Apr ’25€16.34
€16.83
+3.0%
12.7%€21.32€12.98n/a14
Mar ’25€16.75
€16.25
-3.0%
12.2%€21.26€12.94n/a14
Feb ’25€14.27
€16.00
+12.1%
11.6%€21.19€12.90n/a14
Jan ’25€14.48
€14.96
+3.3%
14.1%€19.02€11.77€15.6713
Dec ’24€13.76
€14.76
+7.3%
13.8%€19.12€11.83€16.3313
Nov ’24n/a
€15.34
0%
13.8%€19.87€12.30€15.3313
Oct ’24€12.69
€15.55
+22.6%
12.5%€19.99€13.33€19.7313
Sep ’24€12.87
€14.96
+16.2%
14.0%€20.01€12.73€17.1112
Aug ’24€13.72
€14.96
+9.0%
14.0%€20.01€12.73€16.0012
Jul ’24€13.16
€16.72
+27.1%
14.3%€21.99€13.75€17.6712
Jun ’24€12.18
€17.11
+40.5%
12.7%€22.10€13.81€21.9112
May ’24€13.11
€17.11
+30.5%
12.7%€22.10€13.81€20.2812
Apr ’24€16.66
€17.67
+6.1%
12.8%€22.13€14.75€16.3412
Mar ’24€16.72
€17.65
+5.5%
12.7%€21.85€14.56€16.7513
Feb ’24€16.92
€17.65
+4.3%
12.7%€21.85€14.56€14.2713
Jan ’24€14.58
€18.78
+28.9%
14.8%€25.44€15.07€14.4813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€22.18
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 17:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/08/25
Yıllık Kazançlar2023/11/26

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Levi Strauss & Co. 17 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane