Deckers Outdoor Corporation

BIT:1DECK Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.3b

Deckers Outdoor Değerleme

1DECK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1DECK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€91.22
Fair Value
24.0% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1DECK ( €69.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €91.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1DECK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1DECK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1DECK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1DECK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1DECK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1DECK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarUS$1.02b
Piyasa DeğeriUS$11.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1DECK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1DECK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
MONC Moncler
25x7.14%€15.3b
BC Brunello Cucinelli
45x12.20%€5.9b
DLG De'Longhi
14.2x7.74%€4.6b
TGYM Technogym
32.7x13.65%€3.2b
1DECK Deckers Outdoor
11.7x3.03%€11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1DECK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (29.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1DECK'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1DECK 11.7xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1DECK Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, Italian Luxury sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1DECK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1DECK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1DECK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1DECK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€69.36
€97.21
+40.16%
17.14%€136.31€70.32n/a22
Nov ’26€71.24
€96.14
+34.95%
17.14%€134.80€69.55n/a22
Oct ’26€85.76
€110.08
+28.36%
14.78%€135.50€83.19n/a22
Sep ’26€101.70
€110.51
+8.66%
14.12%€135.06€82.92n/a21
Aug ’26€89.24
€113.22
+26.87%
14.12%€138.38€84.95n/a21
Jul ’26€90.26
€111.32
+23.33%
13.45%€147.76€87.43n/a21
Jun ’26€92.00
€112.15
+21.90%
13.45%€148.86€88.08n/a21
May ’26€97.04
€148.67
+53.21%
29.17%€216.97€88.20n/a21
Apr ’26n/a
€196.29
0%
18.59%€260.68€110.15n/a21
Mar ’26n/a
€211.05
0%
14.75%€273.83€115.70n/a21
Feb ’26n/a
€210.93
0%
15.11%€273.97€110.94n/a21
Jan ’26n/a
€191.58
0%
14.83%€231.48€110.92n/a21
Dec ’25n/a
€180.82
0%
12.49%€222.79€110.43n/a21
Nov ’25n/a
€174.77
0%
10.31%€214.92€134.52€71.2419
Oct ’25n/a
€159.71
0%
10.20%€201.31€129.92€85.7622
Sep ’25n/a
€161.77
0%
9.34%€202.59€133.11€101.7022
Aug ’25n/a
€166.04
0%
9.39%€207.23€136.15€89.2421
Jul ’25n/a
€166.63
0%
9.09%€196.73€128.30€90.2621
Jun ’25n/a
€163.28
0%
8.74%€194.11€126.60€92.0021
May ’25n/a
€145.01
0%
11.74%€179.17€116.07€97.0421
Apr ’25n/a
€144.27
0%
11.89%€178.44€115.60n/a22
Mar ’25n/a
€140.52
0%
11.27%€177.33€114.88n/a21
Feb ’25n/a
€121.28
0%
12.52%€146.54€80.98n/a19
Jan ’25n/a
€107.60
0%
14.43%€134.03€75.47n/a19
Dec ’24n/a
€99.15
0%
11.51%€114.94€76.62n/a18
Nov ’24n/a
€99.23
0%
10.50%€118.30€78.87n/a17
€94.98
Fair Value
27.0% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/10 06:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/10 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deckers Outdoor Corporation 41 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan KompBaird
Robert DrbulBarclays
Adrienne Yih-TennantBarclays