adidas AG

BIT:1ADS Stok Raporu

Piyasa değeri: €36.7b

adidas Değerleme

1ADS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ADS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€391.55
Fair Value
47.4% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1ADS ( €206 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €391.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ADS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1ADS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ADS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1ADS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1ADS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ADS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36x
Kazançlar€1.02b
Piyasa Değeri€36.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1ADS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1ADS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
MONC Moncler
21.3x5.95%€13.6b
BC Brunello Cucinelli
59.8x12.31%€7.1b
OVS OVS
17.6x15.65%€915.5m
SFL Safilo Group
20.7x19.67%€462.3m
1ADS adidas
36x23.04%€36.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1ADS Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1ADS'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1ADS 36.0xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1ADS Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) baz alındığında, Italian Luxury sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1ADS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1ADS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36x
Adil PE Oran36.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1ADS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36 36.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ADS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€206.00
€252.51
+22.58%
11.84%€300.00€165.00n/a31
Jul ’26€205.90
€253.05
+22.90%
11.73%€300.00€165.00n/a32
Jun ’26€219.40
€253.21
+15.41%
11.77%€300.00€165.00n/a32
May ’26€202.00
€256.71
+27.08%
10.17%€300.00€181.00n/a32
Apr ’26€224.20
€263.96
+17.73%
10.13%€300.00€180.00n/a30
Mar ’26€245.40
€262.26
+6.87%
12.36%€300.00€160.00n/a29
Feb ’26€254.00
€261.26
+2.86%
12.34%€300.00€160.00n/a29
Jan ’26€248.00
€249.95
+0.78%
12.11%€285.00€160.00n/a28
Dec ’25€222.40
€249.73
+12.29%
12.24%€285.00€160.00n/a28
Nov ’25€222.60
€249.73
+12.19%
12.24%€285.00€160.00n/a28
Oct ’25€232.90
€241.33
+3.62%
14.91%€300.00€160.00n/a29
Sep ’25€232.50
€237.77
+2.27%
15.14%€300.00€160.00n/a28
Aug ’25€225.70
€235.65
+4.41%
15.74%€300.00€160.00n/a28
Jul ’25€219.80
€224.08
+1.94%
13.49%€264.00€150.00€205.9028
Jun ’25€230.30
€223.65
-2.89%
13.51%€276.00€150.00€219.4028
May ’25€225.60
€222.86
-1.21%
13.54%€276.00€150.00€202.0028
Apr ’25€207.10
€196.86
-4.94%
15.58%€230.00€95.00€224.2028
Mar ’25€187.12
€184.94
-1.16%
16.05%€227.00€95.00€245.4029
Feb ’25€172.44
€186.32
+8.05%
16.24%€230.00€95.00€254.0029
Jan ’25€184.28
€186.88
+1.41%
16.22%€230.00€100.00€248.0030
Dec ’24€194.42
€183.88
-5.42%
15.31%€220.00€100.00€222.4030
Nov ’24€167.00
€183.28
+9.75%
17.80%€235.00€90.00€222.6030
Oct ’24€167.02
€183.29
+9.74%
18.22%€235.00€90.00€232.9029
Sep ’24€184.62
€181.01
-1.95%
18.72%€235.00€90.00€232.5030
Aug ’24€188.48
€175.05
-7.13%
19.31%€225.00€85.00€225.7029
Jul ’24€178.02
€162.98
-8.45%
19.38%€216.00€85.00€219.8028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€252.75
Fair Value
18.5% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/20 12:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/18 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

adidas AG 82 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research