Circle Değerleme
CIRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CIRC ( €8.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIRC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CIRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CIRC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CIRC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.7x |
| Kazançlar | €1.31m |
| Piyasa Değeri | €37.55m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.1x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CIRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.2x | ||
CORE Allcore | 22.9x | 40.5% | €21.7m |
MARE Mare Engineering Group | 18.9x | 40.0% | €55.4m |
DTH Defence Tech Holding | 16.1x | 2.0% | €96.8m |
TNXT Tinexta | 18.9x | 43.6% | €352.9m |
CIRC Circle | 28.7x | 31.7% | €37.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CIRC Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CIRC'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CIRC Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CIRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.7x |
| Adil PE Oran | 18.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CIRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.