OMER S.p.A.

BIT:OMER Stok Raporu

Piyasa değeri: €92.2m

OMER Değerleme

OMER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OMER ( €3.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OMER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OMER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
Kazançlar€10.11m
Piyasa Değeri€92.21m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OMER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OMER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
ILP ILPRA
13.5x24.14%€82.7m
FCT Fincantieri
34x26.05%€4.2b
IVG Iveco Group
36x54.46%€3.7b
RDUE ErreDue
17.9x31.24%€58.9m
OMER OMER
9.1x-2.50%€92.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OMER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (25.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OMER'nin PE Oranı, IT Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
OMER 9.1xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OMER Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, Italian Machinery sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OMER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OMER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OMER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OMER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.22
€4.90
+52.17%
4.08%€5.10€4.70n/a2
May ’27€3.52
€4.90
+39.20%
4.08%€5.10€4.70n/a2
Apr ’27€3.50
€5.25
+50.00%
2.86%€5.40€5.10n/a2
Mar ’27€3.76
€5.45
+44.95%
0.92%€5.50€5.40n/a2
Feb ’27€3.85
€5.45
+41.56%
0.92%€5.50€5.40n/a2
Jan ’27€3.93
€5.45
+38.68%
0.92%€5.50€5.40n/a2
Dec ’26€3.98
€5.45
+36.93%
0.92%€5.50€5.40n/a2
Nov ’26€4.04
€5.45
+34.90%
0.92%€5.50€5.40n/a2
Oct ’26€4.55
€5.45
+19.78%
0.92%€5.50€5.40n/a2
Sep ’26€4.75
€5.70
+20.00%
5.26%€6.00€5.40n/a2
Aug ’26€4.40
€5.70
+29.55%
5.26%€6.00€5.40n/a2
Jul ’26€4.72
€5.70
+20.76%
5.26%€6.00€5.40n/a2
Jun ’26€4.73
€5.70
+20.51%
5.26%€6.00€5.40n/a2
May ’26€4.32
€5.70
+31.94%
5.26%€6.00€5.40€3.522
Apr ’26€4.18
€5.70
+36.36%
5.26%€6.00€5.40€3.502
Mar ’26€4.00
€5.40
+35.00%
7.41%€5.80€5.00€3.762
Feb ’26€3.92
€5.20
+32.65%
3.85%€5.40€5.00€3.852
Jan ’26€4.30
€5.20
+20.93%
3.85%€5.40€5.00€3.932
Dec ’25€4.08
€5.20
+27.45%
3.85%€5.40€5.00€3.982
Nov ’25€4.16
€5.20
+25.00%
3.85%€5.40€5.00€4.042
Oct ’25€4.28
€5.30
+23.83%
1.89%€5.40€5.20€4.552
May ’25€3.11
€5.10
+63.99%
1.96%€5.20€5.00€4.322
€4.9
Fair Value
34.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/27 13:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OMER S.p.A. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gianluca BertuzzoIntermonte SIM S.p.A.
Davide LongoTPICAP Midcap
Alessio OlmiTPICAP Midcap