OMER Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OMER ( €3.81 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.22 )

OMER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OMER ( €3.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMER adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

OMER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo OMER için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, OMER'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMER'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€114.83m

OMER temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.3x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OMER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OMER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.6x
TNX Tenax International	10.2x	n/a	€10.8m
IVG Iveco Group	10.9x	31.9%	€2.5b
ILP ILPRA	14x	20.4%	€58.1m
AGP Altea Green Power	19.2x	22.1%	€129.5m
OMER OMER	11.8x	5.4%	€114.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OMER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OMER'nin PE Oranı, IT Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OMER Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, Italian Machinery sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OMER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OMER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.8x
Adil PE Oran	10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OMER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 10 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OMER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€3.81	€5.20 +36.5%	3.8%	€5.40	€5.00	n/a	2
Oct ’25	€4.28	€5.30 +23.8%	1.9%	€5.40	€5.20	n/a	2
May ’25	€3.11	€5.10 +64.0%	2.0%	€5.20	€5.00	n/a	2
Apr ’25	€3.29	€4.80 +45.9%	8.3%	€5.20	€4.40	n/a	2
Mar ’25	€3.37	€4.70 +39.5%	6.4%	€5.00	€4.40	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.