GVS S.p.A.

BIT:GVS Stok Raporu

Piyasa değeri: €868.4m

GVS Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

GVS şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €351.0M ve toplam borcu €386.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 110.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €908.3M ve €557.2M dir. GVS 'in FAVÖK'ü €74.8M faiz karşılama oranı 3.5 dur. Şirketin €79.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

110.1%

Borç/özkaynak oranı

€386.62m

Borç

Faiz karşılama oranı3.5x
Nakit€79.57m
Eşitlik€351.04m
Toplam yükümlülükler€557.24m
Toplam varlıklar€908.28m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is GVS (BIT:GVS) A Risky Investment?

Jun 28
Is GVS (BIT:GVS) A Risky Investment?

GVS (BIT:GVS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 23
GVS (BIT:GVS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Recent updates

What Is GVS S.p.A.'s (BIT:GVS) Share Price Doing?

Dec 22
What Is GVS S.p.A.'s (BIT:GVS) Share Price Doing?

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For GVS (BIT:GVS)

Dec 07
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For GVS (BIT:GVS)

GVS' (BIT:GVS) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Nov 22
GVS' (BIT:GVS) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

GVS S.p.A. (BIT:GVS) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Oct 23
GVS S.p.A. (BIT:GVS) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Getting In Cheap On GVS S.p.A. (BIT:GVS) Is Unlikely

Oct 02
Getting In Cheap On GVS S.p.A. (BIT:GVS) Is Unlikely

Returns On Capital At GVS (BIT:GVS) Paint A Concerning Picture

Sep 04
Returns On Capital At GVS (BIT:GVS) Paint A Concerning Picture

Is GVS (BIT:GVS) A Risky Investment?

Jun 28
Is GVS (BIT:GVS) A Risky Investment?

Investors Appear Satisfied With GVS S.p.A.'s (BIT:GVS) Prospects As Shares Rocket 28%

Jun 09
Investors Appear Satisfied With GVS S.p.A.'s (BIT:GVS) Prospects As Shares Rocket 28%

Should You Investigate GVS S.p.A. (BIT:GVS) At €7.00?

Jun 08
Should You Investigate GVS S.p.A. (BIT:GVS) At €7.00?

Earnings Tell The Story For GVS S.p.A. (BIT:GVS)

Apr 21
Earnings Tell The Story For GVS S.p.A. (BIT:GVS)

Some Investors May Be Willing To Look Past GVS' (BIT:GVS) Soft Earnings

Apr 03
Some Investors May Be Willing To Look Past GVS' (BIT:GVS) Soft Earnings

GVS S.p.A. (BIT:GVS) Yearly Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Mar 29
GVS S.p.A. (BIT:GVS) Yearly Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Capital Allocation Trends At GVS (BIT:GVS) Aren't Ideal

Mar 26
Capital Allocation Trends At GVS (BIT:GVS) Aren't Ideal

GVS (BIT:GVS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 23
GVS (BIT:GVS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Be Wary Of GVS (BIT:GVS) And Its Returns On Capital

Dec 15
Be Wary Of GVS (BIT:GVS) And Its Returns On Capital

GVS S.p.A. (BIT:GVS) Shares Could Be 33% Above Their Intrinsic Value Estimate

Sep 27
GVS S.p.A. (BIT:GVS) Shares Could Be 33% Above Their Intrinsic Value Estimate

GVS (BIT:GVS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Aug 02
GVS (BIT:GVS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Returns At GVS (BIT:GVS) Are On The Way Up

Apr 14
Returns At GVS (BIT:GVS) Are On The Way Up

GVS (BIT:GVS) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Dec 10
GVS (BIT:GVS) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Calculating The Fair Value Of GVS S.p.A. (BIT:GVS)

Nov 11
Calculating The Fair Value Of GVS S.p.A. (BIT:GVS)

Here's What's Concerning About GVS' (BIT:GVS) Returns On Capital

Aug 30
Here's What's Concerning About GVS' (BIT:GVS) Returns On Capital

At €9.05, Is GVS S.p.A. (BIT:GVS) Worth Looking At Closely?

Jul 28
At €9.05, Is GVS S.p.A. (BIT:GVS) Worth Looking At Closely?

Investor Optimism Abounds GVS S.p.A. (BIT:GVS) But Growth Is Lacking

Jul 13
Investor Optimism Abounds GVS S.p.A. (BIT:GVS) But Growth Is Lacking

GVS (BIT:GVS) Could Be Struggling To Allocate Capital

May 19
GVS (BIT:GVS) Could Be Struggling To Allocate Capital

GVS (BIT:GVS) Knows How To Allocate Capital Effectively

Jan 17
GVS (BIT:GVS) Knows How To Allocate Capital Effectively

The Trend Of High Returns At GVS (BIT:GVS) Has Us Very Interested

Jul 26
The Trend Of High Returns At GVS (BIT:GVS) Has Us Very Interested

GVS S.p.A. (BIT:GVS) Is Yielding 0.9% - But Is It A Buy?

Apr 12
GVS S.p.A. (BIT:GVS) Is Yielding 0.9% - But Is It A Buy?

Estimating The Fair Value Of GVS S.p.A. (BIT:GVS)

Jan 20
Estimating The Fair Value Of GVS S.p.A. (BIT:GVS)

Is GVS S.p.A.'s(BIT:GVS) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?

Dec 16
Is GVS S.p.A.'s(BIT:GVS) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: GVS 'nin kısa vadeli varlıkları ( €290.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €212.4M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: GVS 'un kısa vadeli varlıkları ( €290.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €344.9M ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: GVS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 87.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: GVS 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 185.2% seviyesinden 110.1% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: GVS 'nin borcu işletme nakit akışı ( 27.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: GVS 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.5 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 15:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GVS S.p.A. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anna FrontaniBerenberg
Gerhard OrgonasBerenberg
Emanuele GallazziEquita SIM S.p.A.