CNH Industrial N.V.

BIT:1CNHI Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.9b

CNH Industrial Değerleme

1CNHI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CNHI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1CNHI ( €10.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CNHI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CNHI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CNHI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CNHI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CNHI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CNHI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarUS$1.75b
Piyasa DeğeriUS$13.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CNHI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CNHI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
COM Comer Industries
11.4x6.0%€888.3m
LDO Leonardo
20.3x13.8%€14.3b
PRY Prysmian
30.9x20.8%€17.7b
IP Interpump Group
20.7x12.2%€4.5b
1CNHI CNH Industrial
7.8x-0.2%€13.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CNHI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CNHI'nin PE Oranı, IT Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1CNHI 7.8xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CNHI Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Italian Machinery sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CNHI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CNHI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CNHI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CNHI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.45
€12.58
+20.4%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€10.01
€12.29
+22.8%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25€9.23
€12.55
+36.0%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.48
€13.44
+41.9%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25€9.14
€14.14
+54.6%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.58
€13.75
+43.6%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.67
€14.32
+34.2%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.95
€14.02
+17.4%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€11.05
€13.98
+26.6%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.18
€13.76
+23.1%
19.2%€23.00€10.58n/a19
Jan ’25€11.08
€14.52
+31.1%
19.6%€22.93€10.55n/a16
Dec ’24€10.22
€14.55
+42.3%
19.8%€22.99€10.57n/a15
Nov ’24€10.30
€16.50
+60.2%
24.0%€29.27€13.22€10.4514
Oct ’24€11.54
€17.14
+48.6%
21.2%€29.51€13.33€10.0115
Sep ’24€12.77
€16.97
+32.9%
19.5%€28.41€14.21€9.2316
Aug ’24€13.22
€17.11
+29.5%
19.1%€28.19€14.10€9.4815
Jul ’24€13.21
€17.81
+34.9%
18.1%€28.52€14.47€9.1415
Jun ’24€12.25
€18.03
+47.3%
17.5%€28.81€14.62€9.5816
May ’24€12.75
€17.75
+39.2%
17.0%€28.28€14.69€10.6717
Apr ’24€14.08
€17.99
+27.7%
17.1%€28.58€14.84€11.9517
Mar ’24€15.46
€18.38
+18.9%
17.1%€29.22€15.18€11.0517
Feb ’24€16.27
€17.76
+9.2%
17.5%€28.53€14.16€11.1817
Jan ’24€14.97
€16.82
+12.4%
10.8%€19.78€13.36€11.0816
Dec ’23€15.65
€16.20
+3.6%
9.4%€18.29€13.48€10.2215
Nov ’23€13.04
€15.79
+21.1%
10.6%€18.25€12.31€10.3014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fincantieri

€1.8b

Operates in the shipbuilding industry worldwide.

FCT

€5.65

7D

-2.6%

1Y

6.0%

TREVI - Finanziaria Industriale

€90.7m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.29

7D

1.2%

1Y

16.7%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%