Estrima Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BIRO ( €0.21 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.64 )

BIRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIRO ( €0.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIRO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BIRO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BIRO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIRO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.03x
Satış	€40.62m
Piyasa Değeri	€1.08m

BIRO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-5.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BIRO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BIRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
PINF Pininfarina	0.7x	n/a	€52.9m
EVA Askoll EVA	0.4x	28.2%	€3.2m
NILS Nilsson Special Vehicles	0.05x	n/a	SEK 12.8m
USLG US Lighting Group	0.3x	n/a	US$561.6k
BIRO Estrima	0.03x	4.8%	€1.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: BIRO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BIRO'nin PS Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.3x	4.3%
BIRO Estrima	0.03x	4.8%	US$1.13m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.3x	7.7%
BIRO Estrima	0.03x	67.5%	US$1.13m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BIRO Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, Italian Auto sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BIRO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BIRO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.03x
Adil PS Oran	0.06x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BIRO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.30

-2.3%

-52.0%

Sogefi

€234.4m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.97

-1.8%

23.1%

Continental

€12.5b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€62.92

0.4%

-10.5%