Eimskipafélag Íslands hf Değerleme

EIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EIM ( ISK378 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ISK114.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EIM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EIM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EIM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EIM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EIM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.7x
Kazançlar	€31.09m
Piyasa Değeri	€425.37m

EIM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.4x
SB Safe Bulkers	4.6x	7.5%	US$445.3m
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland	23.9x	n/a	SEK 5.4b
ALII Ancara Logistics Indonesia	32.9x	n/a	Rp6.5t
9310 Japan Transcity	12.2x	n/a	JP¥64.1b
EIM Eimskipafélag Íslands hf	13.7x	n/a	ISK 62.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EIM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EIM'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EIM Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EIM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.