Icelandic Salmon Değerleme
ISLAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISLAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ISLAX ( ISK1520 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ISK8801.24 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISLAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ISLAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ISLAX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ISLAX'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.6x |
| Satış | €128.27m |
| Piyasa Değeri | €335.52m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 39x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ISLAX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2x | ||
SVN Sildarvinnslan Hf | 3.8x | n/a | ISK 175.8b |
BRIM Brim hf | 2.5x | n/a | ISK 140.9b |
SFS B Sláturfélags Suðurlands svf | 0.08x | n/a | ISK 1.4b |
OLGERD Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf | 1.5x | n/a | ISK 49.9b |
ISLAX Icelandic Salmon | 2.6x | 18.0% | ISK 3.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: ISLAX Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ISLAX'nin PS Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 35 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 35 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: ISLAX Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, European Food sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ISLAX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.6x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ISLAX 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ISK 1,520.00 | ISK 1,595.07 +4.9% | 5.9% | ISK 1,688.89 | ISK 1,501.24 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ISK 1,500.00 | ISK 1,735.66 +15.7% | 5.5% | ISK 1,830.33 | ISK 1,640.99 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | ISK 1,891.49 0% | 3.4% | ISK 1,956.71 | ISK 1,826.27 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ISK 1,450.00 | ISK 1,891.49 +30.4% | 3.4% | ISK 1,956.71 | ISK 1,826.27 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | ISK 2,108.23 0% | 4.6% | ISK 2,205.53 | ISK 2,010.93 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | ISK 2,108.23 0% | 4.6% | ISK 2,205.53 | ISK 2,010.93 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ISK 1,550.00 | ISK 2,108.23 +36.0% | 4.6% | ISK 2,205.53 | ISK 2,010.93 | n/a | 2 |
| May ’25 | ISK 1,720.00 | ISK 2,234.47 +29.9% | 7.2% | ISK 2,396.39 | ISK 2,072.55 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | ISK 2,270.58 0% | 7.2% | ISK 2,435.12 | ISK 2,106.05 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | ISK 2,270.58 0% | 7.2% | ISK 2,435.12 | ISK 2,106.05 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ISK 1,590.00 | ISK 2,288.71 +43.9% | 7.2% | ISK 2,454.56 | ISK 2,122.87 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ISK 1,850.00 | ISK 2,239.90 +21.1% | 8.6% | ISK 2,431.90 | ISK 2,047.91 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ISK 1,850.00 | ISK 2,239.90 +21.1% | 8.6% | ISK 2,431.90 | ISK 2,047.91 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ISK 2,100.00 | ISK 2,524.26 +20.2% | 10.0% | ISK 2,776.69 | ISK 2,271.83 | ISK 1,500.00 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | ISK 2,561.75 0% | 2.6% | ISK 2,627.43 | ISK 2,496.06 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | ISK 2,772.52 0% | 1.3% | ISK 2,808.53 | ISK 2,736.51 | ISK 1,590.00 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | ISK 2,691.24 0% | 2.7% | ISK 2,763.97 | ISK 2,618.50 | ISK 1,850.00 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | ISK 2,691.24 0% | 2.7% | ISK 2,763.97 | ISK 2,618.50 | ISK 1,850.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.