Icelandic Salmon AS

ICSE:ISLAX Stok Raporu

Piyasa değeri: ISK 45.6b

Icelandic Salmon Değerleme

ISLAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISLAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISLAX ( ISK1510 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ISK9338.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISLAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISLAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISLAX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ISLAX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ISLAX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISLAX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
Satış€128.27m
Piyasa Değeri€314.15m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ISLAX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ISLAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
SVN Sildarvinnslan Hf
3.9xn/aISK 174.4b
BRIM Brim hf
2.5xn/aISK 140.1b
SFS B Sláturfélags Suðurlands svf
0.09xn/aISK 1.6b
OLGERD Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf
1.5xn/aISK 52.2b
ISLAX Icelandic Salmon
2.4x11.0%ISK 3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: ISLAX Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ISLAX'nin PS Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ISLAX 2.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies47PS00.81.62.43.24+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ISLAX Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, European Food sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ISLAX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ISLAX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ISLAX 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISLAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelISK 1,510.00
ISK 1,595.07
+5.6%
5.9%ISK 1,688.89ISK 1,501.24n/a2
Dec ’25ISK 1,500.00
ISK 1,595.07
+6.3%
5.9%ISK 1,688.89ISK 1,501.24n/a2
Nov ’25ISK 1,500.00
ISK 1,735.66
+15.7%
5.5%ISK 1,830.33ISK 1,640.99n/a2
Oct ’25n/a
ISK 1,891.49
0%
3.4%ISK 1,956.71ISK 1,826.27n/a2
Sep ’25ISK 1,450.00
ISK 1,891.49
+30.4%
3.4%ISK 1,956.71ISK 1,826.27n/a2
Aug ’25n/a
ISK 2,108.23
0%
4.6%ISK 2,205.53ISK 2,010.93n/a2
Jul ’25n/a
ISK 2,108.23
0%
4.6%ISK 2,205.53ISK 2,010.93n/a2
Jun ’25ISK 1,550.00
ISK 2,108.23
+36.0%
4.6%ISK 2,205.53ISK 2,010.93n/a2
May ’25ISK 1,720.00
ISK 2,234.47
+29.9%
7.2%ISK 2,396.39ISK 2,072.55n/a2
Apr ’25n/a
ISK 2,270.58
0%
7.2%ISK 2,435.12ISK 2,106.05n/a2
Mar ’25n/a
ISK 2,270.58
0%
7.2%ISK 2,435.12ISK 2,106.05n/a2
Feb ’25ISK 1,590.00
ISK 2,288.71
+43.9%
7.2%ISK 2,454.56ISK 2,122.87n/a2
Jan ’25ISK 1,850.00
ISK 2,239.90
+21.1%
8.6%ISK 2,431.90ISK 2,047.91n/a2
Dec ’24ISK 1,850.00
ISK 2,239.90
+21.1%
8.6%ISK 2,431.90ISK 2,047.91ISK 1,500.002
Nov ’24ISK 2,100.00
ISK 2,524.26
+20.2%
10.0%ISK 2,776.69ISK 2,271.83ISK 1,500.002
Apr ’24n/a
ISK 2,561.75
0%
2.6%ISK 2,627.43ISK 2,496.06n/a2
Feb ’24n/a
ISK 2,772.52
0%
1.3%ISK 2,808.53ISK 2,736.51ISK 1,590.002
Jan ’24n/a
ISK 2,691.24
0%
2.7%ISK 2,763.97ISK 2,618.50ISK 1,850.002
Dec ’23n/a
ISK 2,691.24
0%
2.7%ISK 2,763.97ISK 2,618.50ISK 1,850.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 03:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Icelandic Salmon AS 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stein AuknerDNB Markets
Carl-Emil JohannessenPareto Securities
Sander LiePareto Securities