NHPC Limited

NSEI:NHPC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹803.7b

NHPC Değerleme

NHPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NHPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NHPC ( ₹79.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹143.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NHPC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NHPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NHPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NHPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NHPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NHPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.8x
Kazançlar₹29.79b
Piyasa Değeri₹803.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NHPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NHPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57x
542323 KPI Green Energy
43xn/a₹99.8b
GREENPOWER Orient Green Power
74.9xn/a₹20.9b
539686 K.P. Energy
47.9xn/a₹38.7b
533148 JSW Energy
62.3x24.1%₹1.2t
NHPC NHPC
26.8x28.9%₹803.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NHPC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.8x) kıyasla oran (57x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NHPC'nin PE Oranı, IN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$825.50m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/aUS$97.44m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NHPC 26.8xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NHPC Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, Indian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NHPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NHPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NHPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 30.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NHPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹79.38
₹96.50
+21.6%
24.7%₹124.00₹61.00n/a8
Nov ’25₹84.13
₹98.00
+16.5%
25.1%₹126.00₹61.00n/a8
Oct ’25₹95.05
₹96.22
+1.2%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Sep ’25₹96.12
₹96.22
+0.1%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Aug ’25₹105.05
₹97.75
-6.9%
25.3%₹126.00₹63.00n/a8
Jul ’25₹100.10
₹94.00
-6.1%
25.7%₹126.00₹63.00n/a7
Jun ’25₹107.25
₹89.17
-16.9%
25.8%₹126.00₹63.00n/a6
May ’25₹96.20
₹74.67
-22.4%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Apr ’25₹90.50
₹74.67
-17.5%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Mar ’25₹89.85
₹74.67
-16.9%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Feb ’25₹91.40
₹70.33
-23.0%
16.2%₹85.00₹55.00n/a6
Jan ’25₹66.15
₹57.50
-13.1%
9.0%₹65.00₹50.00n/a6
Dec ’24₹56.40
₹57.50
+2.0%
9.0%₹65.00₹50.00n/a6
Nov ’24₹49.50
₹56.67
+14.5%
10.9%₹67.00₹50.00₹84.136
Oct ’24₹52.80
₹54.66
+3.5%
8.0%₹63.00₹50.00₹95.057
Sep ’24₹50.25
₹54.20
+7.9%
7.9%₹63.00₹50.00₹96.128
Aug ’24₹51.95
₹51.67
-0.5%
10.6%₹63.00₹45.00₹105.057
Jul ’24₹45.95
₹50.70
+10.3%
9.1%₹59.00₹45.00₹100.107
Jun ’24₹43.45
₹49.98
+15.0%
9.2%₹59.00₹45.00₹107.256
May ’24₹44.25
₹49.58
+12.1%
8.1%₹57.00₹45.00₹96.206
Apr ’24₹40.20
₹49.58
+23.3%
8.1%₹57.00₹45.00₹90.506
Mar ’24₹40.10
₹49.58
+23.6%
8.1%₹57.00₹45.00₹89.856
Feb ’24₹42.40
₹49.42
+16.5%
8.0%₹57.00₹45.00₹91.406
Jan ’24₹39.75
₹48.92
+23.1%
6.3%₹54.00₹45.00₹66.156
Dec ’23₹42.05
₹47.75
+13.6%
10.5%₹54.00₹38.00₹56.406
Nov ’23₹42.90
₹42.55
-0.8%
13.6%₹54.00₹38.00₹49.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

ADANIENSOL

₹697.25

7D

-20.7%

1Y

-3.6%

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

539254

₹697.70

7D

-20.5%

1Y

-3.5%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.68

7D

0.3%

1Y

-13.8%