GVK Power & Infrastructure Limited

NSEI:GVKPIL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹8.1b

GVK Power & Infrastructure Değerleme

GVKPIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GVKPIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GVKPIL ( ₹5.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹16.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GVKPIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GVKPIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GVKPIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GVKPIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GVKPIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GVKPIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.5x
Kazançlar₹5.51b
Piyasa Değeri₹8.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GVKPIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GVKPIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
GIPCL Gujarat Industries Power
12.9xn/a₹27.8b
PTC PTC India
10.2xn/a₹47.7b
533122 RattanIndia Power
0.7xn/a₹67.0b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
8.7xn/a₹112.0b
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/a₹8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GVKPIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (8.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GVKPIL'nin PE Oranı, IN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.0x25.3%
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
 1.5xn/aUS$95.51m
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$793.17m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GVKPIL 1.5xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.0x25.3%
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
 1.5xn/aUS$95.51m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GVKPIL Price-To-Earnings Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Indian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GVKPIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GVKPIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GVKPIL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

ADANIENSOL

₹697.25

7D

-20.7%

1Y

-3.6%

Adani Energy Solutions

₹1.0t

Generates, transmits, and distributes power in India.

539254

₹697.70

7D

-20.5%

1Y

-3.5%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.68

7D

0.3%

1Y

-13.8%