Karma Energy Değerleme

533451 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533451 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533451 ( ₹67.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹144.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533451 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

533451 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533451 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 533451 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 533451'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
533451'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.4x
Satış₹93.49m
Piyasa Değeri₹783.40m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

533451'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 533451 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
541445 Waa Solar
9.5xn/a₹1.7b
534612 Advance Metering Technology
3.6xn/a₹556.4m
503657 Veer Energy & Infrastructure
2.6xn/a₹332.8m
INDOWIND Indowind Energy
7.7xn/a₹2.6b
533451 Karma Energy
8.4xn/a₹783.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 533451 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

533451'nin PS Oranı, IN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PTC PTC India
0.3x11.1%US$575.89m
512329 SG Mart
0.9xn/aUS$517.51m
KKVAPOW KKV Agro Powers
0.05xn/aUS$5.82m
538520 Shivamshree Businesses
0.3xn/aUS$481.12k
Bu PS aralığında başka şirket yok
533451 8.4xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies6PS03.67.210.814.418+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 533451 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Indian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

533451 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

533451 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 533451 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin