NHPC Limited

BSE:533098 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹795.2b

NHPC Değerleme

533098 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533098 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533098 ( ₹82.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹141.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533098 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533098 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533098 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533098 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533098'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533098'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.8x
Kazançlar₹29.79b
Piyasa Değeri₹795.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533098'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533098 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması80.2x
ADANIGREEN Adani Green Energy
151.8x60.6%₹1.7t
542323 KPI Green Energy
43.6xn/a₹96.0b
539686 K.P. Energy
50.5xn/a₹37.8b
GREENPOWER Orient Green Power
74.8xn/a₹19.9b
533098 NHPC
27.8x28.9%₹795.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533098, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.8x) kıyasla oran (80.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533098'nin PE Oranı, IN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$796.18m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.4xn/aUS$94.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
533098 27.8xSektör Avg. 26.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533098 Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, Indian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533098 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533098 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.8x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533098 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 30.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533098 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹82.46
₹96.50
+17.0%
24.7%₹124.00₹61.00n/a8
Nov ’25₹84.13
₹98.00
+16.5%
25.1%₹126.00₹61.00n/a8
Oct ’25₹95.03
₹96.22
+1.3%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Sep ’25₹96.20
₹96.22
+0.02%
24.5%₹126.00₹63.00n/a9
Aug ’25₹105.10
₹97.75
-7.0%
25.3%₹126.00₹63.00n/a8
Jul ’25₹100.05
₹94.00
-6.0%
25.7%₹126.00₹63.00n/a7
Jun ’25₹107.10
₹89.17
-16.7%
25.8%₹126.00₹63.00n/a6
May ’25₹96.17
₹74.67
-22.4%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Apr ’25₹90.47
₹74.67
-17.5%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Mar ’25₹89.90
₹74.67
-16.9%
19.0%₹93.00₹60.00n/a6
Feb ’25₹91.40
₹70.33
-23.0%
16.2%₹85.00₹55.00n/a6
Jan ’25₹66.23
₹57.50
-13.2%
9.0%₹65.00₹50.00n/a6
Dec ’24₹56.45
₹57.50
+1.9%
9.0%₹65.00₹50.00n/a6
Nov ’24₹49.48
₹56.67
+14.5%
10.9%₹67.00₹50.00₹84.136
Oct ’24₹52.81
₹54.66
+3.5%
8.0%₹63.00₹50.00₹95.037
Sep ’24₹50.28
₹54.20
+7.8%
7.9%₹63.00₹50.00₹96.208
Aug ’24₹51.92
₹51.67
-0.5%
10.6%₹63.00₹45.00₹105.107
Jul ’24₹45.86
₹50.70
+10.6%
9.1%₹59.00₹45.00₹100.057
Jun ’24₹43.45
₹49.98
+15.0%
9.2%₹59.00₹45.00₹107.106
May ’24₹44.28
₹49.58
+12.0%
8.1%₹57.00₹45.00₹96.176
Apr ’24₹40.20
₹49.58
+23.3%
8.1%₹57.00₹45.00₹90.476
Mar ’24₹40.06
₹49.58
+23.8%
8.1%₹57.00₹45.00₹89.906
Feb ’24₹42.40
₹49.42
+16.5%
8.0%₹57.00₹45.00₹91.406
Jan ’24₹39.70
₹48.92
+23.2%
6.3%₹54.00₹45.00₹66.236
Dec ’23₹42.05
₹47.75
+13.6%
10.5%₹54.00₹38.00₹56.456
Nov ’23₹42.85
₹42.55
-0.7%
13.6%₹54.00₹38.00₹49.486

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹164.40

7D

-1.4%

1Y

4.8%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.43

7D

-1.1%

1Y

-13.2%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%