Globus Power Generation Limited

BSE:526025 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.7b

Globus Power Generation Değerleme

526025 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 526025 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 526025 ( ₹17.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹94.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 526025 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

526025 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 526025 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 526025 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 526025'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
526025'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
Kazançlar₹67.67m
Piyasa Değeri₹1.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

526025'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 526025 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.5x
KKVAPOW KKV Agro Powers
113.5xn/a₹491.7m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/a₹8.1b
GIPCL Gujarat Industries Power
12.9xn/a₹27.8b
PTC PTC India
10.2xn/a₹47.7b
526025 Globus Power Generation
25.9xn/a₹1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 526025, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.9x) kıyasla oran (34.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

526025'nin PE Oranı, IN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$793.17m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/aUS$95.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
526025 25.9xSektör Avg. 26.8xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 526025 Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, Indian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 26.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

526025 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

526025 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 526025 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin