Shreeji Translogistics Değerleme

540738 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540738 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540738 ( ₹18.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540738 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540738 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540738 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540738 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540738'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540738'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.9x
Kazançlar	₹83.29m
Piyasa Değeri	₹1.32b

540738 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	16x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540738'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540738 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	49.1x
GICL Globe International Carriers	43.2x	n/a	₹1.3b
DRSDILIP DRS Dilip Roadlines	43.1x	n/a	₹1.7b
541206 Orissa Bengal Carrier	91.6x	n/a	₹1.2b
PRLIND Premier Roadlines	18.3x	n/a	₹2.6b
540738 Shreeji Translogistics	15.9x	n/a	₹1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540738, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (49.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540738'nin PE Oranı, IN Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
512277 Autoriders International	0.9x	n/a	US$829.62k

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540738 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, Indian Transportation sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540738 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540738 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 540738 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.