Honeywell Automation India Limited

NSEI:HONAUT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹319.0b

Honeywell Automation India Değerleme

HONAUT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HONAUT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹7.19k
Fair Value
401.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HONAUT ( ₹36070 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹7192.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HONAUT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HONAUT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HONAUT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HONAUT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HONAUT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HONAUT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.8x
Kazançlar₹5.16b
Piyasa Değeri₹318.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HONAUT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HONAUT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
CPPLUS Aditya Infotech
49.7x18.54%₹179.9b
530343 Genus Power Infrastructures
21.4x20.44%₹97.8b
RISHABH Rishabh Instruments
37xn/a₹14.3b
522295 Control Print
11.5xn/a₹11.1b
HONAUT Honeywell Automation India
61.8x18.61%₹319.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HONAUT Price-To-Earnings Oranı ( 61.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HONAUT'nin PE Oranı, IN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
517393 Vintron Informatics
4.6xn/aUS$27.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HONAUT 61.8xSektör Avg. 37.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HONAUT Price-To-Earnings Oranı ( 61.8 x) baz alındığında, Indian Electronic sektör ortalamasına ( 37.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HONAUT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HONAUT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.8x
Adil PE Oran39.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HONAUT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.8 39.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HONAUT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹36,070.00
₹38,126.50
+5.70%
9.43%₹41,200.00₹32,000.00n/a4
Nov ’26₹36,495.00
₹38,594.50
+5.75%
10.01%₹41,453.00₹32,000.00n/a4
Oct ’26₹35,970.00
₹38,594.50
+7.30%
10.01%₹41,453.00₹32,000.00n/a4
Sep ’26₹38,385.00
₹38,857.00
+1.23%
10.21%₹41,453.00₹32,000.00n/a4
Aug ’26₹38,725.00
₹37,555.75
-3.02%
8.61%₹39,975.00₹32,000.00n/a4
Jul ’26₹38,875.00
₹43,891.33
+12.90%
20.53%₹60,800.00₹33,650.00n/a6
Jun ’26₹38,530.00
₹44,406.86
+15.25%
19.00%₹60,800.00₹33,650.00n/a7
May ’26₹34,520.00
₹45,741.00
+32.51%
16.40%₹60,800.00₹36,675.00n/a7
Apr ’26₹33,716.40
₹45,741.00
+35.66%
16.40%₹60,800.00₹36,675.00n/a7
Mar ’26₹33,701.65
₹45,476.25
+34.94%
18.22%₹60,800.00₹32,303.00n/a8
Feb ’26₹39,385.80
₹48,347.88
+22.75%
17.14%₹60,800.00₹32,303.00n/a8
Jan ’26₹42,136.60
₹48,357.25
+14.76%
17.14%₹60,800.00₹32,303.00n/a8
Dec ’25₹40,835.15
₹48,357.25
+18.42%
17.14%₹60,800.00₹32,303.00n/a8
Nov ’25₹46,291.15
₹50,442.25
+8.97%
18.33%₹60,800.00₹32,303.00₹36,495.008
Oct ’25₹49,351.65
₹51,394.13
+4.14%
19.18%₹62,325.00₹32,303.00₹35,970.008
Sep ’25₹50,968.95
₹51,394.13
+0.83%
19.18%₹62,325.00₹32,303.00₹38,385.008
Aug ’25₹54,121.00
₹48,266.43
-10.82%
21.74%₹62,362.00₹32,303.00₹38,725.007
Jul ’25₹56,672.15
₹47,012.43
-17.04%
20.75%₹62,362.00₹31,400.00₹38,875.007
Jun ’25₹51,424.60
₹45,506.63
-11.51%
16.39%₹54,500.00₹31,400.00₹38,530.008
May ’25₹45,138.55
₹40,007.88
-11.37%
13.17%₹46,100.00₹28,593.00₹34,520.008
Apr ’25₹38,549.80
₹39,396.75
+2.20%
16.18%₹46,100.00₹24,479.00₹33,716.408
Mar ’25₹38,179.80
₹39,396.75
+3.19%
16.18%₹46,100.00₹24,479.00₹33,701.658
Feb ’25₹38,704.60
₹38,036.29
-1.73%
16.84%₹45,000.00₹24,479.00₹39,385.807
Jan ’25₹37,490.00
₹37,384.17
-0.28%
17.75%₹45,000.00₹24,479.00₹42,136.606
Dec ’24₹36,679.70
₹38,900.71
+6.06%
18.45%₹48,000.00₹24,479.00₹40,835.157
Nov ’24₹35,908.05
₹40,047.14
+11.53%
20.47%₹48,000.00₹24,479.00₹46,291.157
₹38.12k
Fair Value
5.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/09 10:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Honeywell Automation India Limited 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Renu Baid PugaliaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullEquirus Securities Private Limited