Varanium Cloud Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLOUD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CLOUD ( ₹15.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹74.07 )

CLOUD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLOUD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLOUD ( ₹15.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹74.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLOUD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLOUD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLOUD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLOUD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLOUD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLOUD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	0.3x
Kazançlar	₹1.88b
Piyasa Değeri	₹615.15m

CLOUD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.07x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLOUD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLOUD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.1x
517170 Edvenswa Enterprises	17.7x	n/a	₹1.5b
540143 Sagarsoft (India)	12.7x	n/a	₹1.2b
531268 B2B Software Technologies	14.9x	n/a	₹418.9m
526544 Scanpoint Geomatics	54.9x	n/a	₹1.2b
CLOUD Varanium Cloud	0.3x	n/a	₹615.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLOUD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLOUD'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	33.2x	15.8%
CLOUD Varanium Cloud	0.3x	n/a	US$7.28m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	33.2x	15.8%
CLOUD Varanium Cloud	0.3x	n/a	US$7.28m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLOUD Price-To-Earnings Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLOUD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLOUD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	0.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLOUD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Systango Technologies

₹3.0b

Provides software solutions in India, the United Kingdom, and the United States.

SYSTANGO

₹206.10

-3.6%

-12.7%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

3.7%

Tanla Platforms

₹91.6b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

532790

₹680.85

-4.6%

-25.7%