Ceinsys Tech Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 4/6

Ceinsys Tech yıllık ortalama 52.5% oranında kazançlarını artırırken, IT sektöründe kazançlar growing at 23.5% annual. Gelirler growing yılda ortalama 27.7% oranında artmaktadır. Ceinsys Tech'in özkaynak karlılığı 19.8% ve net marjı 19.7%'dir.

Anahtar bilgiler

52.48%

Kazanç büyüme oranı

47.19%

EPS büyüme oranı

IT Sektör Büyümesi	24.33%
Gelir büyüme oranı	27.71%
Özkaynak getirisi	19.82%
Net Marj	19.69%
Son Kazanç Güncellemesi	31 Mar 2026

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Yeni Anlatı • Mar 12

Ceinsys Tech Fair value at rs 1643

Ceinsys Tech Ltd (CEINSYS) – DCF Valuation (as of 12 March 2026)Using the two-stage Discounted Cash Flow (FCFF) model, I have calculated the intrinsic fair value based on the latest consolidated financials from Screener.in, company earnings releases, and the Q3 FY26 earnings call transcript (order book ₹999 Cr as of Dec 2025, management hint of FY26 revenue ~₹700 Cr+).Key Inputs (Latest Available): TTM Revenue: ₹632 Cr | FY25: ₹418 Cr 9M FY26 Revenue: ₹490 Cr | PAT: ₹96 Cr Order book: ₹999 Cr (strong 1.5x+ TTM sales visibility) EBITDA margin (recent): 21–23.5% Net debt: ~₹30 Cr (conservative; borrowings ₹75 Cr minus estimated cash) Shares outstanding: 17.85 million (1.785 Cr shares from ₹18 Cr equity capital at ₹10 face value) Beta: ~0.57 (low volatility) My Base-Case Assumptions (Balanced & Realistic): FY26E Revenue: ₹680 Cr (9M run-rate + Q4 momentum) 5-year explicit growth (FY27–FY31): 35% → 30% → 25% → 20% → 15% (tapered; supported by order book, geospatial infra boom at 20%+ national CAGR, and execution track record) EBITDA margin: 22% (FY26–28) → 23–23.5% (improving scale & mix) Depreciation: 2% of revenue Capex: 3.5% of revenue (low; management confirmed no major tech capex planned beyond opex for AI/ML) Δ Working Capital: 12% of incremental revenue (conservative allowance for 221 debtor days; assumes gradual normalisation) Tax rate: 25% WACC: 10.8% (Rf 6.8% + beta 0.57 × 7% ERP; debt weight negligible) Terminal growth: 4% (long-term India GDP/infra sustainable rate) Explicit period: FY26–FY30; Terminal Value at end-FY30 using perpetuity formula on FY31 FCFF Projected Financials & FCFF (₹ Cr): Year Revenue EBITDA Margin FCFF (Free Cash Flow to Firm) FY26E 680 22.0% 88.2 FY27E 918 22.0% 95.4 FY28E 1,193 22.0% 128.1 FY29E 1,492 23.0% 176.8 FY30E 1,790 23.0% 219.3 FY31E 2,059 23.5% 268.9 (for TV calc) Terminal Value (end-FY30): ₹4,112 Cr Enterprise Value: ₹2,962 Cr Equity Value: ₹2,932 Cr (after net debt) Fair Value per Share: ₹1,643 Upside from Current Price (₹1,000–1,037 range): 58–64% (base case).Sensitivity Analysis (Fair Value per Share): Conservative (WACC 11.5%, growth -5% pts, ΔWC 15%, EBITDA 21%): ₹1,250–1,320 Base (as above): ₹1,643 Optimistic (WACC 10.0%, growth +5% pts, ΔWC 8%, EBITDA 24%): ₹1,950–2,100 Alternative (Exit multiple 22x FY30 EBITDA instead of perpetuity): ~₹1,780–1,850 (aligns with some analyst models) Comparison with Other Methods (for cross-check): Current TTM P/E: 15.4x → Forward FY27E P/E ~10–11x (very attractive vs. IT/geospatial peers 20–25x) Historical median intrinsic models: ~₹1,246 Overall DCF range: ₹1,300–1,850 (central tendency ~₹1,550–1,650) Why the Model is Robust: Order book provides high visibility for first 2–3 years.

Gelir ve Gider Dağılımı

Ceinsys Tech nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

NSEI:CEINSYS Gelir, gider ve kazançlar (INR Millions )
Tarih	Gelir	Kazançlar	G+A Giderleri
31 Mar 26	6,777	1,334	0
31 Dec 25	6,324	1,181	75
30 Sep 25	5,742	971	75
30 Jun 25	5,008	830	0
31 Mar 25	4,181	632	75
31 Dec 24	3,539	530	112
30 Sep 24	3,047	455	112
30 Jun 24	2,730	385	0
31 Mar 24	2,529	350	110
31 Dec 23	2,476	446	63
30 Sep 23	2,371	370	63
30 Jun 23	2,323	341	0
31 Mar 23	2,195	309	63
31 Dec 22	2,037	130	33
30 Sep 22	2,030	128	33
30 Jun 22	2,030	113	0
31 Mar 22	2,029	92	33
31 Dec 21	2,069	67	32
30 Sep 21	2,038	85	32
30 Jun 21	1,984	114	0
31 Mar 21	1,852	20	32
31 Dec 20	1,851	66	52
30 Sep 20	1,923	93	52
30 Jun 20	1,919	106	0
31 Mar 20	1,974	221	52
31 Dec 19	1,933	236	91
30 Sep 19	1,892	189	91
30 Jun 19	1,798	127	0
31 Mar 19	1,764	34	91
31 Mar 18	1,407	45	38
31 Mar 17	1,439	56	57
31 Mar 16	1,328	45	225

Kaliteli Kazançlar: CEINSYS yüksek düzeyde nakit dışı kazança sahiptir.

Büyüyen Kar Marjı: CEINSYS 'nin mevcut net kar marjları (19.7%) geçen yılın (15.1%) sinden daha yüksektir.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: CEINSYS şirketinin kazançları son 5 yılda yılda 52.5% oranında önemli ölçüde arttı.

Büyüme Hızlandırma: CEINSYS 'un son bir yıldaki kazanç büyümesi ( 111% ) 5 yıllık ortalamasını (yıllık 52.5% ) aşıyor.

Kazançlar vs. Sektör: CEINSYS geçen yılki kazanç büyümesi ( 111% ) IT sektörünün 15.7% değerini aştı.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: CEINSYS 'nin Özsermaye Getirisi ( 19.8% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/05/21 16:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/05/21 00:00
Kazançlar	2026/03/31
Yıllık Kazançlar	2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ceinsys Tech Limited 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.