Intellect Design Arena Limited

BSE:538835 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹113.6b

Intellect Design Arena Değerleme

538835 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 538835 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 538835 ( ₹819.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹331.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 538835 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

538835 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 538835 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 538835 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 538835'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
538835'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.9x
Kazançlar₹2.85b
Piyasa Değeri₹113.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

538835'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 538835 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.2x
TANLA Tanla Platforms
16.6x18.0%₹89.9b
MAPMYINDIA C. E. Info Systems
67.2x30.1%₹90.6b
AURIONPRO Aurionpro Solutions
58.6xn/a₹96.4b
ROUTE Route Mobile
22.5x18.0%₹86.2b
538835 Intellect Design Arena
39.9x24.6%₹113.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 538835, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.9x) kıyasla oran (41.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

538835'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLOUD Varanium Cloud
0.4xn/aUS$8.04m
Bu PE aralığında başka şirket yok
538835 39.9xSektör Avg. 40.7xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 538835 Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 40.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

538835 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

538835 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.9x
Adil PE Oran36.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 538835 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 36.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 538835 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹819.65
₹862.50
+5.2%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Dec ’25₹716.45
₹862.50
+20.4%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Nov ’25₹745.50
₹862.50
+15.7%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Oct ’25₹923.75
₹1,012.50
+9.6%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Sep ’25₹992.15
₹1,012.50
+2.1%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Aug ’25₹957.10
₹1,012.50
+5.8%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Jul ’25₹1,084.30
₹1,002.50
-7.5%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
Jun ’25₹916.50
₹1,002.50
+9.4%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
May ’25₹1,080.90
₹963.33
-10.9%
10.7%₹1,080.00₹830.00n/a3
Apr ’25₹1,079.80
₹952.50
-11.8%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Mar ’25₹1,113.00
₹952.50
-14.4%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Feb ’25₹879.35
₹952.50
+8.3%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Jan ’25₹828.30
₹800.00
-3.4%
13.1%₹920.00₹640.00n/a4
Dec ’24₹745.35
₹753.75
+1.1%
10.5%₹860.00₹640.00₹716.454
Nov ’24₹662.45
₹753.75
+13.8%
10.5%₹860.00₹640.00₹745.504
Oct ’24₹706.65
₹746.67
+5.7%
12.6%₹860.00₹630.00₹923.753
Sep ’24₹732.95
₹746.67
+1.9%
12.6%₹860.00₹630.00₹992.153
Aug ’24₹668.05
₹702.75
+5.2%
15.8%₹860.00₹571.00₹957.104
Jul ’24₹628.25
₹532.75
-15.2%
10.2%₹600.00₹470.00₹1,084.304
Jun ’24₹602.10
₹532.75
-11.5%
10.2%₹600.00₹470.00₹916.504
May ’24₹446.15
₹493.60
+10.6%
6.3%₹530.00₹450.00₹1,080.905
Apr ’24₹410.95
₹489.60
+19.1%
6.2%₹525.00₹450.00₹1,079.805
Mar ’24₹457.10
₹538.00
+17.7%
20.8%₹780.00₹450.00₹1,113.006
Feb ’24₹428.65
₹558.67
+30.3%
18.8%₹780.00₹470.00₹879.356
Jan ’24₹446.30
₹577.00
+29.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹828.306
Dec ’23₹467.90
₹577.00
+23.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹745.356

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 18:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intellect Design Arena Limited 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
Priya RohiraAxis Capital Limited