Intellect Design Arena Limited

BSE:538835 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹99.3b

Intellect Design Arena Değerleme

538835 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 538835 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 538835 ( ₹716.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹336.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 538835 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

538835 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 538835 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 538835 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 538835'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
538835'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.8x
Kazançlar₹2.85b
Piyasa Değeri₹99.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

538835'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 538835 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.2x
TANLA Tanla Platforms
17.3x18.0%₹93.7b
MAPMYINDIA C. E. Info Systems
66.5x29.6%₹95.1b
ROUTE Route Mobile
23.2x18.0%₹87.7b
AURIONPRO Aurionpro Solutions
50xn/a₹82.3b
538835 Intellect Design Arena
34.8x24.6%₹99.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 538835, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.8x) kıyasla oran (39.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

538835'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
538835 34.8xSektör Avg. 33.4xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 538835 Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 33.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

538835 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

538835 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.8x
Adil PE Oran36.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 538835 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 36.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 538835 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹716.10
₹862.50
+20.4%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Nov ’25₹745.50
₹862.50
+15.7%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Oct ’25₹923.75
₹1,012.50
+9.6%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Sep ’25₹992.15
₹1,012.50
+2.1%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Aug ’25₹957.10
₹1,012.50
+5.8%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Jul ’25₹1,084.30
₹1,002.50
-7.5%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
Jun ’25₹916.50
₹1,002.50
+9.4%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
May ’25₹1,080.90
₹963.33
-10.9%
10.7%₹1,080.00₹830.00n/a3
Apr ’25₹1,079.80
₹952.50
-11.8%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Mar ’25₹1,113.00
₹952.50
-14.4%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Feb ’25₹879.35
₹952.50
+8.3%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Jan ’25₹828.30
₹800.00
-3.4%
13.1%₹920.00₹640.00n/a4
Dec ’24₹745.35
₹753.75
+1.1%
10.5%₹860.00₹640.00n/a4
Nov ’24₹662.45
₹753.75
+13.8%
10.5%₹860.00₹640.00₹745.504
Oct ’24₹706.65
₹746.67
+5.7%
12.6%₹860.00₹630.00₹923.753
Sep ’24₹732.95
₹746.67
+1.9%
12.6%₹860.00₹630.00₹992.153
Aug ’24₹668.05
₹702.75
+5.2%
15.8%₹860.00₹571.00₹957.104
Jul ’24₹628.25
₹532.75
-15.2%
10.2%₹600.00₹470.00₹1,084.304
Jun ’24₹602.10
₹532.75
-11.5%
10.2%₹600.00₹470.00₹916.504
May ’24₹446.15
₹493.60
+10.6%
6.3%₹530.00₹450.00₹1,080.905
Apr ’24₹410.95
₹489.60
+19.1%
6.2%₹525.00₹450.00₹1,079.805
Mar ’24₹457.10
₹538.00
+17.7%
20.8%₹780.00₹450.00₹1,113.006
Feb ’24₹428.65
₹558.67
+30.3%
18.8%₹780.00₹470.00₹879.356
Jan ’24₹446.30
₹577.00
+29.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹828.306
Dec ’23₹467.90
₹577.00
+23.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹745.356
Nov ’23₹425.15
₹610.33
+43.6%
17.0%₹780.00₹470.00₹662.456

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tanla Platforms

₹93.7b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

TANLA

₹695.65

7D

-7.1%

1Y

-24.8%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-27.7%